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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 428.00 | 110 980.00 | 23 448.00 | 134 428.00 |
AH Fonds commercial | 589 429.00 | 292 250.00 | 297 179.00 | 589 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 6 845.00 | 1 562.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 144.00 | 354 363.00 | 125 781.00 | 480 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 488.00 | 164 610.00 | 111 878.00 | 276 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 304.00 | 956 328.00 | 567 976.00 | 1 524 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
BT Marchandises | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 958.00 | 18 822.00 | 132 136.00 | 150 958.00 |
BZ Autres créances | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CF Disponibilités | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 278.00 | 18 822.00 | 454 456.00 | 473 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 582.00 | 975 150.00 | 1 022 432.00 | 1 997 582.00 |
CU Autres participations | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 052 926.00 | | | -1 052 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 760.00 | | | -251 760.00 |
DL TOTAL (I) | -360 686.00 | | | -360 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 637.00 | | | 1 149 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 388.00 | | | 107 388.00 |
EA Autres dettes | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 118.00 | | | 1 383 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 432.00 | | | 1 022 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 118.00 | | | 1 383 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 605.00 | 483.00 | 522 088.00 | 521 605.00 |
FD Production vendue biens | 445 819.00 | 3 161.00 | 448 979.00 | 445 819.00 |
FG Production vendue services | 521 766.00 | 6 065.00 | 527 831.00 | 521 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 190.00 | 9 708.00 | 1 498 898.00 | 1 489 190.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 154.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 953.00 | | | 1 556 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 713.00 | | | 1 808 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 760.00 | | | -251 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 223.00 | 751.00 | 3 152.00 | 21 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 223.00 | 751.00 | 3 152.00 | 21 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 223.00 | 751.00 | 3 152.00 | 21 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 149 637.00 | 1 149 637.00 | | 1 149 637.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 272.00 | 99 272.00 | | 99 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 264.00 | 217 647.00 | 284 617.00 | 502 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 118.00 | 1 383 118.00 | | 1 383 118.00 |