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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 580.00 | 101 336.00 | 14 245.00 | 115 580.00 |
AH Fonds commercial | 589 429.00 | 358 814.00 | 230 615.00 | 589 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 615.00 | 203 387.00 | 105 228.00 | 308 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 904.00 | 173 342.00 | 149 562.00 | 322 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 430.00 | 868 401.00 | 519 029.00 | 1 387 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BT Marchandises | 95 057.00 | | 95 057.00 | 95 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 689.00 | 24 676.00 | 91 013.00 | 115 689.00 |
BZ Autres créances | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CF Disponibilités | 137 088.00 | | 137 088.00 | 137 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 810.00 | 24 676.00 | 403 135.00 | 427 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 240.00 | 893 076.00 | 922 163.00 | 1 815 240.00 |
CU Autres participations | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 253.00 | -1 304 686.00 | | -1 678 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 307.00 | -373 567.00 | | -203 307.00 |
DL TOTAL (I) | -937 640.00 | -734 253.00 | | -937 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 308.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 518.00 | 1 407 285.00 | | 1 552 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 203.00 | 122 433.00 | | 215 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 474.00 | 72 740.00 | | 66 474.00 |
EA Autres dettes | 22 230.00 | 29 668.00 | | 22 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 859 803.00 | 1 632 434.00 | | 1 859 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 163.00 | 898 181.00 | | 922 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 475.00 | | 545 475.00 | 545 475.00 |
FD Production vendue biens | 246 403.00 | | 246 403.00 | 246 403.00 |
FG Production vendue services | 603 125.00 | 4 880.00 | 608 005.00 | 603 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 002.00 | 4 880.00 | 1 399 882.00 | 1 395 002.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 448 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 883.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 635.00 | 3 665.00 | | 8 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 635.00 | 3 665.00 | | 8 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 872.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 872.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | 2 793.00 | | 6 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 455 815.00 | 1 413 440.00 | | 1 455 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 201.00 | 1 787 007.00 | | 1 659 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 387.00 | -373 567.00 | | -203 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 822.00 | 111 249.00 | 244 670.00 | 1 001 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 822.00 | 111 249.00 | 244 670.00 | 1 001 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 195.00 | 7 883.00 | 1 403.00 | 18 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 195.00 | 7 883.00 | 1 403.00 | 18 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 195.00 | 7 883.00 | 1 403.00 | 18 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 518.00 | 1 552 518.00 | | 1 552 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 203.00 | 215 203.00 | | 215 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 283.00 | | 342 283.00 | 342 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 475.00 | 66 475.00 | | 66 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 785.00 | 185 785.00 | | 185 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 068.00 | 185 785.00 | 342 283.00 | 528 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 859 803.00 | 1 859 803.00 | | 1 859 803.00 |