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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 214.00 | 122 338.00 | 19 877.00 | 142 214.00 |
AH Fonds commercial | 589 429.00 | 325 532.00 | 263 897.00 | 589 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 407.00 | 7 784.00 | 623.00 | 8 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 222.00 | 335 867.00 | 113 355.00 | 449 222.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 317 600.00 | 183 022.00 | 134 578.00 | 317 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 281.00 | 1 001 822.00 | 540 459.00 | 1 542 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 161.00 | | 38 161.00 | 38 161.00 |
BT Marchandises | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 257.00 | 18 195.00 | 103 062.00 | 121 257.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CF Disponibilités | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 918.00 | 18 195.00 | 357 722.00 | 375 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 199.00 | 1 020 018.00 | 898 181.00 | 1 918 199.00 |
CU Autres participations | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 686.00 | | | -1 304 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 567.00 | | | -373 567.00 |
DL TOTAL (I) | -734 253.00 | | | -734 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308.00 | | | 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 407 285.00 | | | 1 407 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | | | 122 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 739.00 | | | 72 739.00 |
EA Autres dettes | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 434.00 | | | 1 632 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 181.00 | | | 898 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 434.00 | | | 1 632 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 317.00 | | 481 317.00 | 481 317.00 |
FD Production vendue biens | 316 553.00 | 4 223.00 | 320 776.00 | 316 553.00 |
FG Production vendue services | 547 555.00 | 1 154.00 | 548 709.00 | 547 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 425.00 | 5 377.00 | 1 350 803.00 | 1 345 425.00 |
FN Production immobilisée | | | 44 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 872.00 | | | 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 440.00 | | | 1 413 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 007.00 | | | 1 787 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 567.00 | | | -373 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 304.00 | | 119 879.00 | 1 524 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 902.00 | 1 542 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 902.00 | 457 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 857.00 | | 7 787.00 | 723 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 551.00 | | 70 981.00 | 488 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 897.00 | | 41 112.00 | 311 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 828.00 | 128 984.00 | 101 902.00 | 507 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 620.00 | 44 640.00 | | 146 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 208.00 | 84 345.00 | 101 902.00 | 361 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
6T Sur comptes clients | 18 822.00 | 863.00 | 1 489.00 | 18 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 322.00 | 19 275.00 | 1 489.00 | 467 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 322.00 | 19 275.00 | 1 489.00 | 467 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | 1 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 433.00 | 122 433.00 | | 122 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 317 600.00 | | | 317 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
UX Autres créances clients | 121 257.00 | | | 121 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VB T. V. A. | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 407 285.00 | 1 407 285.00 | | 1 407 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 267.00 | | | 64 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 567.00 | 203 838.00 | 325 729.00 | 529 567.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 434.00 | 1 632 434.00 | | 1 632 434.00 |