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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 200 904.00 | 142 300.00 | 58 604.00 | 200 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 258 184.00 | 199 580.00 | 58 604.00 | 258 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 41 152.00 | 29 018.00 | 12 134.00 | 41 152.00 |
BZ Autres créances | 173 539.00 | | 173 539.00 | 173 539.00 |
CF Disponibilités | 53 586.00 | | 53 586.00 | 53 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 455.00 | 29 018.00 | 239 436.00 | 268 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 639.00 | 228 598.00 | 298 040.00 | 526 639.00 |
CU Autres participations | 57 280.00 | 57 280.00 | | 57 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 881 640.00 | -1 678 253.00 | | -1 881 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 035.00 | -203 387.00 | | 137 035.00 |
DL TOTAL (I) | -800 604.00 | -937 640.00 | | -800 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 355.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 130.00 | 1 552 518.00 | | 1 071 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 215 203.00 | | 18 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 329.00 | 66 474.00 | | 8 329.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 22 230.00 | | 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 645.00 | 1 859 803.00 | | 1 098 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 040.00 | 922 163.00 | | 298 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 573.00 | | 94 573.00 | 94 573.00 |
FD Production vendue biens | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
FG Production vendue services | 162 928.00 | 432.00 | 163 360.00 | 162 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 171.00 | 432.00 | 313 603.00 | 313 171.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 606.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 894.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 8 635.00 | | 1 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 667.00 | | | 604 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 610.00 | | | 256 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 862 849.00 | 8 635.00 | | 862 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 501.00 | 1 270.00 | | 3 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 592 717.00 | 1 238.00 | | 592 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 218.00 | 2 508.00 | | 596 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 631.00 | 6 127.00 | | 266 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 509.00 | 1 455 815.00 | | 1 220 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 474.00 | 1 659 201.00 | | 1 083 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 035.00 | -203 387.00 | | 137 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 779.00 | 17 279.00 | 685 058.00 | 667 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 149.00 | 7 196.00 | 467 345.00 | 460 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 630.00 | 10 083.00 | 217 713.00 | 207 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 676.00 | 4 342.00 | | 24 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 676.00 | 4 342.00 | | 24 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 676.00 | 4 342.00 | | 24 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 071 130.00 | 1 071 130.00 | | 1 071 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 904.00 | | 200 904.00 | 200 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 868.00 | 214 868.00 | | 214 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 772.00 | 214 868.00 | 200 904.00 | 415 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 645.00 | 1 098 645.00 | | 1 098 645.00 |