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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 778.00 | 29 016.00 | 5 760.00 | 34 778.00 |
BZ Autres créances | 52 456.00 | | 52 456.00 | 52 456.00 |
CF Disponibilités | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 380.00 | 29 018.00 | 75 362.00 | 104 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 380.00 | 29 018.00 | 75 362.00 | 104 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 744 604.00 | -1 881 640.00 | | -1 744 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 171.00 | 137 035.00 | | -34 171.00 |
DL TOTAL (I) | -834 775.00 | -800 604.00 | | -834 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 149.00 | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 047.00 | 1 071 130.00 | | 894 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 18 936.00 | | 8 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 596.00 | 8 329.00 | | 7 596.00 |
EA Autres dettes | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 137.00 | 1 098 645.00 | | 910 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 362.00 | 298 040.00 | | 75 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 556.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 199 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | 604 667.00 | | 208.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 256 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | 862 849.00 | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 736.00 | 3 501.00 | | 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 466.00 | 592 717.00 | | 57 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 202.00 | 596 218.00 | | 58 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 994.00 | 266 631.00 | | -57 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 200.00 | 1 220 509.00 | | 201 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 372.00 | 1 083 474.00 | | 235 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 171.00 | 137 035.00 | | -34 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 580.00 | | 199 580.00 | 199 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 258 184.00 | | 258 184.00 | 258 184.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 580.00 | | | 199 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 018.00 | | | 29 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 047.00 | 894 047.00 | | 894 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 234.00 | 87 234.00 | | 87 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 137.00 | 910 137.00 | | 910 137.00 |