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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 497.00 | 23 872.00 | 626.00 | 24 497.00 |
AH Fonds commercial | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 23 872.00 | 136 823.00 | 160 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 148.00 | 15 338.00 | 619 810.00 | 635 148.00 |
BZ Autres créances | 98 570.00 | | 98 570.00 | 98 570.00 |
CF Disponibilités | 67 345.00 | | 67 345.00 | 67 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 429.00 | 15 338.00 | 798 091.00 | 813 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 124.00 | 39 210.00 | 934 914.00 | 974 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 129 424.00 | 116 615.00 | | 129 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 255.00 | 12 810.00 | | 16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 176 479.00 | 160 225.00 | | 176 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 542.00 | 139 996.00 | | 106 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 396.00 | 602 889.00 | | 594 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 536.00 | 215 854.00 | | 221 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 435.00 | 780 814.00 | | 758 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 914.00 | 941 038.00 | | 934 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 045 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 344.00 | 40 984.00 | | 44 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 409.00 | 44 860.00 | | 50 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 065.00 | -3 876.00 | | -6 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 260.00 | | 2 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 255.00 | 12 810.00 | | 16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 961.00 | 1 911.00 | | 21 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 961.00 | 1 911.00 | | 21 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 396.00 | 594 396.00 | | 594 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 106.00 | 17 007.00 | 36 099.00 | 53 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 084.00 | 746 084.00 | | 746 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 435.00 | 722 336.00 | 36 099.00 | 758 435.00 |