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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
AH Fonds commercial | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 24 497.00 | 136 197.00 | 160 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897 945.00 | 16 407.00 | 881 538.00 | 897 945.00 |
BZ Autres créances | 195 249.00 | | 195 249.00 | 195 249.00 |
CF Disponibilités | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 866.00 | 16 407.00 | 1 128 459.00 | 1 144 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 560.00 | 40 904.00 | 1 264 656.00 | 1 305 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 191 513.00 | 186 874.00 | | 191 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040.00 | 4 639.00 | | 1 040.00 |
DL TOTAL (I) | 223 353.00 | 222 313.00 | | 223 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 196.00 | 880 278.00 | | 874 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 303.00 | 153 146.00 | | 164 303.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | 6 239.00 | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 303.00 | 1 039 663.00 | | 1 041 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 656.00 | 1 261 976.00 | | 1 264 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 196.00 | 874 196.00 | | 874 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UX Autres créances clients | 897 945.00 | 897 945.00 | | 897 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 249.00 | 195 249.00 | | 195 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 398.00 | 1 102 398.00 | | 1 102 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 303.00 | 1 041 303.00 | | 1 041 303.00 |