| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
AH Fonds commercial | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 24 497.00 | 136 197.00 | 160 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 337.00 | 15 188.00 | 578 149.00 | 593 337.00 |
BZ Autres créances | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
CF Disponibilités | 40 210.00 | | 40 210.00 | 40 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 452.00 | 15 188.00 | 726 264.00 | 741 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 146.00 | 39 685.00 | 862 461.00 | 902 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 145 679.00 | 129 424.00 | | 145 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 745.00 | 16 255.00 | | 13 745.00 |
DL TOTAL (I) | 190 224.00 | 176 479.00 | | 190 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 284.00 | 53 271.00 | | 36 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 345.00 | 594 396.00 | | 535 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 064.00 | 110 768.00 | | 100 064.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 237.00 | 758 435.00 | | 672 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 461.00 | 934 914.00 | | 862 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 872.00 | 626.00 | | 23 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 872.00 | 626.00 | | 23 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 345.00 | 535 345.00 | | 535 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 593 337.00 | | | 593 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 133.00 | 17 237.00 | 18 895.00 | 36 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VP Divers | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 241.00 | 701 241.00 | | 701 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 237.00 | 653 341.00 | 18 895.00 | 672 237.00 |