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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
AH Fonds commercial | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 24 497.00 | 136 197.00 | 160 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 404.00 | 16 407.00 | 750 997.00 | 767 404.00 |
BZ Autres créances | 133 821.00 | | 133 821.00 | 133 821.00 |
CF Disponibilités | 60 285.00 | | 60 285.00 | 60 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 599.00 | | 8 599.00 | 8 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 108.00 | 16 407.00 | 953 701.00 | 970 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 803.00 | 40 904.00 | 1 089 898.00 | 1 130 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 176 704.00 | 159 424.00 | | 176 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 096.00 | 17 280.00 | | 13 096.00 |
DL TOTAL (I) | 220 600.00 | 207 504.00 | | 220 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 083.00 | 19 068.00 | | 6 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 630.00 | 645 758.00 | | 732 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 586.00 | 113 871.00 | | 130 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 299.00 | 778 696.00 | | 869 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 898.00 | 986 200.00 | | 1 089 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 630.00 | 732 630.00 | | 732 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
UX Autres créances clients | 767 404.00 | 767 404.00 | | 767 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 053.00 | | | 13 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 821.00 | 133 821.00 | | 133 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 824.00 | 909 824.00 | | 909 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 299.00 | 869 299.00 | | 869 299.00 |