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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 497.00 | 24 497.00 | | 24 497.00 |
AH Fonds commercial | 136 197.00 | | 136 197.00 | 136 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 694.00 | 24 497.00 | 136 197.00 | 160 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 566.00 | 16 407.00 | 649 159.00 | 665 566.00 |
BZ Autres créances | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CF Disponibilités | 69 133.00 | | 69 133.00 | 69 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 012.00 | | 15 012.00 | 15 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 410.00 | 16 407.00 | 850 003.00 | 866 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 105.00 | 40 904.00 | 986 200.00 | 1 027 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 159 424.00 | 145 679.00 | | 159 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 13 745.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 207 504.00 | 190 224.00 | | 207 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 068.00 | 36 284.00 | | 19 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 758.00 | 535 345.00 | | 645 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 871.00 | 100 064.00 | | 113 871.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 778 696.00 | 672 237.00 | | 778 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 200.00 | 862 461.00 | | 986 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 694.00 | | | 160 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 758.00 | 645 758.00 | | 645 758.00 |
UX Autres créances clients | 665 566.00 | 665 566.00 | | 665 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 913.00 | 17 450.00 | 1 463.00 | 18 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 204.00 | | | 17 204.00 |
VP Divers | 116 700.00 | 116 700.00 | | 116 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 871.00 | 113 871.00 | | 113 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 277.00 | 797 277.00 | | 797 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 696.00 | 777 233.00 | 1 463.00 | 778 696.00 |