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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BF Prêts | 28 623 338.00 | | 28 623 338.00 | 28 623 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 949 803.00 | 5 480 232.00 | 39 469 571.00 | 44 949 803.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 144 440.00 | | 144 440.00 | 144 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 854.00 | | 171 854.00 | 171 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 121 657.00 | 5 480 232.00 | 39 641 426.00 | 45 121 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 598 768.00 | 19 382 720.00 | | 12 598 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 723.00 | 908 723.00 | | 908 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 259 877.00 | 1 938 272.00 | | 1 259 877.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 169 464.00 | 29 246 752.00 | | 15 169 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 810 783.00 | 408 445.00 | | 4 810 783.00 |
DL TOTAL (I) | 37 747 616.00 | 54 884 912.00 | | 37 747 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 318.00 | 112 833.00 | | 76 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817 492.00 | 3 373 930.00 | | 1 817 492.00 |
EA Autres dettes | | 24 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 893 810.00 | 3 510 927.00 | | 1 893 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 641 426.00 | 58 395 839.00 | | 39 641 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -301 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -82 372.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -383 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 990.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 603 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 570.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 205 825.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 011 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 194 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 810 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 113.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 810 783.00 | 408 445.00 | | 4 810 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 817.00 | 1 186.00 | 631.00 | 1 817.00 |
UP Prêts | 28 623.00 | 28 623.00 | | 28 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 657.00 | 28 657.00 | 631.00 | 28 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894.00 | 1 262.00 | 631.00 | 1 894.00 |