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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 33 381 009.00 | 1 909 561.00 | 31 471 448.00 | 33 381 009.00 |
BF Prêts | 356 000.00 | 53 118.00 | 302 881.00 | 356 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 737 990.00 | 1 962 679.00 | 31 775 310.00 | 33 737 990.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 251 587.00 | | 251 587.00 | 251 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 687.00 | | 251 687.00 | 251 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 989 677.00 | 1 962 679.00 | 32 026 997.00 | 33 989 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 098 768.00 | 4 098 768.00 | | 4 098 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 723.00 | 908 723.00 | | 908 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 876.00 | 409 876.00 | | 409 876.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 491 996.00 | 7 963 610.00 | | 6 491 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 340 327.00 | 1 903 121.00 | | -1 340 327.00 |
DL TOTAL (I) | 13 569 036.00 | 18 284 099.00 | | 13 569 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 980.00 | 846 953.00 | | 91 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 724 989.00 | 8 792 300.00 | | 6 724 989.00 |
EA Autres dettes | 11 640 990.00 | 1 283 200.00 | | 11 640 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 457 961.00 | 10 922 454.00 | | 18 457 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 026 997.00 | 29 206 553.00 | | 32 026 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 457 961.00 | 3 845 454.00 | | 18 457 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -918 729.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343 074.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 406 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 783 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 827 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -973.00 | | | -973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 867.00 | 5 641 749.00 | | 1 406 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 194.00 | 3 738 628.00 | | 2 747 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 340 327.00 | 1 903 121.00 | | -1 340 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 725 000.00 | 2 325 000.00 | 4 400 000.00 | 6 725 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641 000.00 | 11 641 000.00 | | 11 641 000.00 |
UP Prêts | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 000.00 | 357 000.00 | | 357 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 458 000.00 | 14 058 000.00 | 4 400 000.00 | 18 458 000.00 |