| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30 808 509.00 | 5 537 926.00 | 25 270 583.00 | 30 808 509.00 |
BF Prêts | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 395 089.00 | 6 124 505.00 | 25 270 583.00 | 31 395 089.00 |
BZ Autres créances | 20 898 117.00 | | 20 898 117.00 | 20 898 117.00 |
CF Disponibilités | 206 843.00 | | 206 843.00 | 206 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 104 960.00 | | 21 104 960.00 | 21 104 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 500 049.00 | 6 124 505.00 | 46 375 544.00 | 52 500 049.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 498 779.00 | 31 498 773.00 | | 36 498 779.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 908 723.00 | 908 723.00 | | 908 723.00 |
DD Réserve légale (1) | 409 877.00 | 409 877.00 | | 409 877.00 |
DG Autres réserves | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 073.00 | 5 151 669.00 | | 1 801 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 414.00 | -3 350 596.00 | | -565 414.00 |
DL TOTAL (I) | 42 053 038.00 | 37 618 446.00 | | 42 053 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 678.00 | 114 997.00 | | 182 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 139 828.00 | 5 763 828.00 | | 4 139 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 322 506.00 | 5 878 825.00 | | 4 322 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 375 544.00 | 43 497 271.00 | | 46 375 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -718 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 457 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 057 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 518 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 365 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -565 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 518 844.00 | 658 691.00 | | 3 518 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 259.00 | 4 009 287.00 | | 4 084 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 414.00 | -3 350 595.00 | | -565 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 140 000.00 | 1 624 000.00 | 2 516 000.00 | 4 140 000.00 |
UP Prêts | 583 000.00 | 583 000.00 | | 583 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 898 000.00 | 20 898 000.00 | | 20 898 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 485 000.00 | 21 485 000.00 | | 21 485 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 000.00 | 1 807 000.00 | 2 516 000.00 | 4 323 000.00 |