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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 30 267.00 | 1 332.00 | 31 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 096.00 | 22 988.00 | 3 108.00 | 26 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 005.00 | 59 139.00 | 16 866.00 | 76 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 799.00 | 112 394.00 | 21 405.00 | 133 799.00 |
BT Marchandises | 237 882.00 | 41 842.00 | 196 039.00 | 237 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 094.00 | 7 923.00 | 124 170.00 | 132 094.00 |
BZ Autres créances | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
CF Disponibilités | 38 533.00 | | 38 533.00 | 38 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 355.00 | | 36 355.00 | 36 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 270.00 | 49 765.00 | 486 505.00 | 536 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 070.00 | 162 160.00 | 507 910.00 | 670 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -825 134.00 | -631 377.00 | | -825 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 946.00 | -193 757.00 | | -77 946.00 |
DL TOTAL (I) | -775 801.00 | -697 856.00 | | -775 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559 324.00 | 520 149.00 | | 559 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 290.00 | 40 182.00 | | 59 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 422.00 | 565 705.00 | | 626 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | 39 062.00 | | 26 194.00 |
EA Autres dettes | 12 482.00 | 6 366.00 | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 711.00 | 1 171 464.00 | | 1 283 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 910.00 | 473 608.00 | | 507 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 829.00 | 342 996.00 | 1 004 825.00 | 661 829.00 |
FG Production vendue services | 9 843.00 | 23 768.00 | 33 610.00 | 9 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 672.00 | 366 764.00 | 1 038 435.00 | 671 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 688.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 379.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 379.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 025.00 | 506.00 | | 6 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 233.00 | 2 031.00 | | 8 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 258.00 | 2 536.00 | | 14 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 242.00 | -2 158.00 | | -14 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 382.00 | 879 503.00 | | 1 049 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 328.00 | 1 073 260.00 | | 1 127 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 946.00 | -193 757.00 | | -77 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 517.00 | | 11 300.00 | 167 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 605.00 | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 018.00 | 133 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 412.00 | 102 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 214.00 | | 11 300.00 | 130 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 506.00 | 19 068.00 | 31 180.00 | 124 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 239.00 | 19 068.00 | 31 180.00 | 94 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 842.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 204.00 | 4 846.00 | 2 126.00 | 5 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 204.00 | 46 688.00 | 2 126.00 | 5 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 204.00 | 46 688.00 | 2 126.00 | 5 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 688.00 | 2 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 422.00 | 626 422.00 | | 626 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 123 411.00 | | | 123 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 83 199.00 | | | 83 199.00 |
VI Groupe et associés | 559 324.00 | 10 824.00 | 548 500.00 | 559 324.00 |
VP Divers | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 907.00 | 259 809.00 | 99.00 | 259 907.00 |
VW T.V.A. | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 421.00 | 675 921.00 | 548 500.00 | 1 224 421.00 |