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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 621.00 | 34 148.00 | 24 473.00 | 58 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 596.00 | 27 602.00 | 6 995.00 | 34 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 988.00 | 75 535.00 | 7 453.00 | 82 988.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 305.00 | 137 285.00 | 39 020.00 | 176 305.00 |
BT Marchandises | 479 564.00 | 60 337.00 | 419 227.00 | 479 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 303.00 | 8 237.00 | 384 065.00 | 392 303.00 |
BZ Autres créances | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
CF Disponibilités | 80 806.00 | | 80 806.00 | 80 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 469.00 | | 142 469.00 | 142 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 347.00 | 68 574.00 | 1 075 772.00 | 1 144 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 652.00 | 205 859.00 | 1 114 793.00 | 1 320 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -496 603.00 | -835 908.00 | | -496 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 691.00 | 339 305.00 | | 269 691.00 |
DL TOTAL (I) | -99 633.00 | -369 324.00 | | -99 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 049.00 | 696 661.00 | | 494 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 474.00 | 154 447.00 | | 160 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 181.00 | 459 431.00 | | 518 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 192.00 | 45 365.00 | | 41 192.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 9 206.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 425.00 | 1 365 110.00 | | 1 214 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 793.00 | 995 786.00 | | 1 114 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 108.00 | 905 971.00 | 2 994 080.00 | 2 088 108.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 597.00 | 905 971.00 | 2 994 569.00 | 2 088 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 170 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 66.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 66.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | -66.00 | | -146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 037 675.00 | 2 325 690.00 | | 3 037 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 984.00 | 1 986 385.00 | | 2 767 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 691.00 | 339 305.00 | | 269 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 101.00 | | 35 767.00 | 161 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 562.00 | 176 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 562.00 | 117 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 799.00 | | 22 822.00 | 35 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 203.00 | | 12 944.00 | 125 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 123.00 | 9 162.00 | | 128 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 967.00 | 3 181.00 | | 30 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 156.00 | 5 981.00 | | 97 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 175.00 | | 27 838.00 | 88 175.00 |
6T Sur comptes clients | 9 116.00 | 2 376.00 | 3 255.00 | 9 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 291.00 | 2 376.00 | 31 093.00 | 97 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 291.00 | 2 376.00 | 31 093.00 | 97 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 376.00 | 31 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 181.00 | 518 181.00 | | 518 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 623.00 | 18 623.00 | | 18 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 383 897.00 | 383 897.00 | | 383 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VB T. V. A. | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
VI Groupe et associés | 494 049.00 | 7 806.00 | 486 243.00 | 494 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 469.00 | 142 469.00 | | 142 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 626.00 | 582 626.00 | | 582 626.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 951.00 | 567 708.00 | 486 243.00 | 1 053 951.00 |