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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 599.00 | 30 267.00 | 1 332.00 | 31 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 096.00 | 24 791.00 | 1 305.00 | 26 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 570.00 | 67 367.00 | 9 204.00 | 76 570.00 |
AX Avances et acomptes | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 998.00 | 122 425.00 | 17 573.00 | 139 998.00 |
BT Marchandises | 348 521.00 | 36 219.00 | 312 302.00 | 348 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 064.00 | 9 477.00 | 253 587.00 | 263 064.00 |
BZ Autres créances | 108 814.00 | | 108 814.00 | 108 814.00 |
CF Disponibilités | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 046.00 | 45 696.00 | 846 350.00 | 892 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 044.00 | 168 121.00 | 863 923.00 | 1 032 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -903 080.00 | -825 134.00 | | -903 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 172.00 | -77 946.00 | | 67 172.00 |
DL TOTAL (I) | -708 629.00 | -775 801.00 | | -708 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 204.00 | 559 324.00 | | 711 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 081.00 | 59 290.00 | | 118 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 021.00 | 626 422.00 | | 712 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 241.00 | 26 194.00 | | 28 241.00 |
EA Autres dettes | 3 005.00 | 12 482.00 | | 3 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 552.00 | 1 283 711.00 | | 1 572 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 923.00 | 507 910.00 | | 863 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 047 248.00 | 457 401.00 | 1 504 648.00 | 1 047 248.00 |
FG Production vendue services | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 738.00 | 457 401.00 | 1 507 139.00 | 1 049 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 524 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739.00 | |
GE Autres charges | | | 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 300 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 906.00 | 16.00 | | 2 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 906.00 | 16.00 | | 2 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 592.00 | 6 025.00 | | 153 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 592.00 | 14 258.00 | | 153 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 686.00 | -14 242.00 | | -150 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 748.00 | 1 049 382.00 | | 1 527 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 576.00 | 1 127 328.00 | | 1 460 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 172.00 | -77 946.00 | | 67 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 799.00 | | 6 198.00 | 133 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 599.00 | | | 31 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 102.00 | | 6 198.00 | 102 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 394.00 | 10 031.00 | | 112 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 267.00 | | | 30 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 127.00 | 10 031.00 | | 82 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 842.00 | | 5 623.00 | 41 842.00 |
6T Sur comptes clients | 7 923.00 | 1 739.00 | 186.00 | 7 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 765.00 | 1 739.00 | 5 809.00 | 49 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 765.00 | 1 739.00 | 5 809.00 | 49 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 739.00 | 5 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 021.00 | 712 021.00 | | 712 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 253 340.00 | | | 253 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VB T. V. A. | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
VI Groupe et associés | 711 204.00 | 9 465.00 | 701 739.00 | 711 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VP Divers | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 355.00 | | | 66 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 332.00 | 438 332.00 | | 438 332.00 |
VW T.V.A. | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 471.00 | 752 732.00 | 701 739.00 | 1 454 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |