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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 799.00 | 30 967.00 | 4 832.00 | 35 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 088.00 | 71 060.00 | 9 028.00 | 80 088.00 |
AX Avances et acomptes | 19 019.00 | | 19 019.00 | 19 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 101.00 | 128 123.00 | 32 978.00 | 161 101.00 |
BT Marchandises | 412 700.00 | 88 175.00 | 324 525.00 | 412 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 644.00 | | 16 644.00 | 16 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 839.00 | 9 116.00 | 406 723.00 | 415 839.00 |
BZ Autres créances | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CF Disponibilités | 102 127.00 | | 102 127.00 | 102 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 099.00 | 97 291.00 | 962 808.00 | 1 060 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 199.00 | 225 414.00 | 995 786.00 | 1 221 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -835 908.00 | -903 080.00 | | -835 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 305.00 | 67 172.00 | | 339 305.00 |
DL TOTAL (I) | -369 324.00 | -708 629.00 | | -369 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 661.00 | 711 204.00 | | 696 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 154 447.00 | 118 081.00 | | 154 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 431.00 | 712 021.00 | | 459 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 365.00 | 28 241.00 | | 45 365.00 |
EA Autres dettes | 9 206.00 | 3 005.00 | | 9 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 110.00 | 1 572 552.00 | | 1 365 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 786.00 | 863 923.00 | | 995 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 626 553.00 | 691 348.00 | 2 317 901.00 | 1 626 553.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 553.00 | 691 348.00 | 2 317 901.00 | 1 626 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 955.00 | |
GE Autres charges | | | 6 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 974 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 906.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 153 592.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | 153 592.00 | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | -150 686.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 690.00 | 1 527 748.00 | | 2 325 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 385.00 | 1 460 576.00 | | 1 986 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 305.00 | 67 172.00 | | 339 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 998.00 | | 21 103.00 | 139 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 599.00 | | 4 200.00 | 31 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 300.00 | | 16 903.00 | 108 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 425.00 | 5 698.00 | | 122 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 267.00 | 700.00 | | 30 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 158.00 | 4 998.00 | | 92 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 219.00 | 51 955.00 | | 36 219.00 |
6T Sur comptes clients | 9 477.00 | | 361.00 | 9 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 696.00 | 51 955.00 | 361.00 | 45 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 696.00 | 51 955.00 | 361.00 | 45 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 955.00 | 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 431.00 | 459 431.00 | | 459 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 365.00 | 16 365.00 | | 16 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 406 549.00 | 406 549.00 | | 406 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VB T. V. A. | 55 487.00 | 55 487.00 | | 55 487.00 |
VI Groupe et associés | 696 661.00 | 10 418.00 | 686 243.00 | 696 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VP Divers | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 417.00 | 45 417.00 | | 45 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 726.00 | 528 726.00 | | 528 726.00 |
VW T.V.A. | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 663.00 | 524 420.00 | 686 243.00 | 1 210 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |