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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 218.00 | 40 764.00 | 18 454.00 | 59 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 596.00 | 29 727.00 | 4 870.00 | 34 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 533.00 | 80 351.00 | 3 182.00 | 83 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 447.00 | 150 842.00 | 26 605.00 | 177 447.00 |
BT Marchandises | 434 683.00 | 77 413.00 | 357 271.00 | 434 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 216.00 | 8 237.00 | 571 979.00 | 580 216.00 |
BZ Autres créances | 50 824.00 | | 50 824.00 | 50 824.00 |
CF Disponibilités | 792 810.00 | | 792 810.00 | 792 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 647.00 | | 87 647.00 | 87 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 852.00 | 85 650.00 | 1 866 201.00 | 1 951 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 298.00 | 236 492.00 | 1 892 807.00 | 2 129 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 460.00 | 125 460.00 | | 125 460.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
DH Report à nouveau | -226 911.00 | -496 603.00 | | -226 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 155.00 | 269 691.00 | | 251 155.00 |
DL TOTAL (I) | 151 522.00 | -99 633.00 | | 151 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 831.00 | 494 049.00 | | 230 831.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 999.00 | 160 474.00 | | 190 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 218.00 | 518 181.00 | | 382 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 504.00 | 41 192.00 | | 66 504.00 |
EA Autres dettes | 170 733.00 | 529.00 | | 170 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 284.00 | 1 214 425.00 | | 1 741 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 807.00 | 1 114 793.00 | | 1 892 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 696 358.00 | 931 837.00 | 2 628 195.00 | 1 696 358.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 358.00 | 931 837.00 | 2 628 195.00 | 1 696 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 378 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 247.00 | 3 037 675.00 | | 2 636 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 385 092.00 | 2 767 984.00 | | 2 385 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 155.00 | 269 691.00 | | 251 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 305.00 | | 1 142.00 | 176 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 621.00 | | 597.00 | 58 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 585.00 | | 545.00 | 117 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 285.00 | 13 557.00 | 150 842.00 | 137 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 148.00 | 6 616.00 | 40 764.00 | 34 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 137.00 | 6 941.00 | 110 078.00 | 103 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 337.00 | 17 076.00 | | 60 337.00 |
6T Sur comptes clients | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 574.00 | 17 076.00 | | 68 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 574.00 | 17 076.00 | | 68 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 218.00 | 382 218.00 | | 382 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 645.00 | 11 645.00 | | 11 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 733.00 | 170 733.00 | | 170 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 569 221.00 | 569 221.00 | | 569 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VB T. V. A. | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 230 831.00 | 230 831.00 | | 230 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 647.00 | 87 647.00 | | 87 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 786.00 | 718 786.00 | | 718 786.00 |
VW T.V.A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 550 285.00 | 1 550 285.00 | | 1 550 285.00 |