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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086.00 | 9 996.00 | 1 090.00 | 11 086.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 687.00 | 178 981.00 | 76 706.00 | 255 687.00 |
AP Constructions | 69 474.00 | 39 016.00 | 30 459.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 589.00 | 235 075.00 | 25 514.00 | 260 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 065.00 | 128 951.00 | 26 114.00 | 155 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 334.00 | 592 019.00 | 166 315.00 | 758 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 426.00 | | 31 426.00 | 31 426.00 |
BN En cours de production de biens | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
BT Marchandises | 85 976.00 | 34 841.00 | 51 135.00 | 85 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 056.00 | | 543 056.00 | 543 056.00 |
BZ Autres créances | 47 787.00 | | 47 787.00 | 47 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 285 639.00 | | 285 639.00 | 285 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 555.00 | 34 841.00 | 1 268 714.00 | 1 303 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 889.00 | 626 860.00 | 1 435 029.00 | 2 061 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DH Report à nouveau | 732 159.00 | | | 732 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 611.00 | | | 1 009 611.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 789.00 | | | 276 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 903.00 | | | 105 903.00 |
EA Autres dettes | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 418.00 | | | 410 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 029.00 | | | 1 435 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 533.00 | | | 399 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 149.00 | | 762 149.00 | 762 149.00 |
FD Production vendue biens | 1 412 776.00 | | 1 412 776.00 | 1 412 776.00 |
FG Production vendue services | 237 960.00 | | 237 960.00 | 237 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 884.00 | | 2 412 884.00 | 2 412 884.00 |
FM Production stockée | | | 1 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 441 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 157.00 | |
GE Autres charges | | | 13 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 334.00 | | | 46 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 201.00 | | | 2 460 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 811.00 | | | 2 332 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 390.00 | | | 127 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 862.00 | 43 157.00 | | 548 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 793.00 | 26 184.00 | | 162 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 068.00 | 16 972.00 | | 386 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
6T Sur comptes clients | 6 957.00 | | 6 958.00 | 6 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 798.00 | | 6 958.00 | 41 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 798.00 | | 6 958.00 | 41 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 789.00 | 276 789.00 | | 276 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 856.00 | 9 971.00 | 10 885.00 | 20 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 077.00 | | | 9 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 844.00 | 595 985.00 | 1 859.00 | 597 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 418.00 | 399 533.00 | 10 885.00 | 410 418.00 |