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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086.00 | 10 611.00 | 475.00 | 11 086.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 687.00 | 204 550.00 | 51 137.00 | 255 687.00 |
AP Constructions | 69 474.00 | 45 963.00 | 23 511.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 566.00 | 243 560.00 | 35 005.00 | 278 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 477.00 | 133 940.00 | 22 537.00 | 156 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 722.00 | 638 624.00 | 139 098.00 | 777 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
BN En cours de production de biens | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
BT Marchandises | 75 381.00 | 34 841.00 | 40 540.00 | 75 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 046.00 | | 440 046.00 | 440 046.00 |
BZ Autres créances | 54 989.00 | | 54 989.00 | 54 989.00 |
CF Disponibilités | 462 994.00 | | 462 994.00 | 462 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 009.00 | 34 841.00 | 1 096 168.00 | 1 131 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 731.00 | 673 465.00 | 1 235 266.00 | 1 908 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DH Report à nouveau | 559 549.00 | | | 559 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
DL TOTAL (I) | 845 243.00 | | | 845 243.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 159.00 | | | 250 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
EA Autres dettes | 20 473.00 | | | 20 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 023.00 | | | 375 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 266.00 | | | 1 235 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 611.00 | | | 358 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 934.00 | | 863 934.00 | 863 934.00 |
FD Production vendue biens | 1 480 196.00 | | 1 480 196.00 | 1 480 196.00 |
FG Production vendue services | 155 096.00 | | 155 096.00 | 155 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 225.00 | | 2 499 225.00 | 2 499 225.00 |
FM Production stockée | | | 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 509 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 149.00 | | | 2 524 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 388 518.00 | | | 2 388 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 631.00 | | | 135 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 334.00 | | 19 388.00 | 758 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 129.00 | | 19 388.00 | 485 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 019.00 | 46 605.00 | | 592 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 977.00 | 26 184.00 | | 188 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 042.00 | 20 421.00 | | 403 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 841.00 | | | 49 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 159.00 | 250 159.00 | | 250 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 473.00 | 20 473.00 | | 20 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 440 046.00 | 440 046.00 | | 440 046.00 |
VB T. V. A. | 16 118.00 | 16 118.00 | | 16 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 699.00 | 12 429.00 | 8 270.00 | 20 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 925.00 | 13 925.00 | | 13 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 304.00 | 512 444.00 | 1 859.00 | 514 304.00 |
VW T.V.A. | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 880.00 | 358 611.00 | 8 270.00 | 366 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
ST Autres comptes | 237 799.00 | | | 237 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
YT Sous‐traitance | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 491 906.00 | | | 491 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 616.00 | | | 392 616.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 936.00 | | | 453 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |