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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 255 687.00 | 230 118.00 | 25 569.00 | 255 687.00 |
AP Constructions | 69 474.00 | 52 910.00 | 16 564.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 222.00 | 255 541.00 | 35 681.00 | 291 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 245.00 | 139 129.00 | 18 115.00 | 157 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 146.00 | 688 784.00 | 102 361.00 | 791 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 961.00 | | 83 961.00 | 83 961.00 |
BN En cours de production de biens | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BT Marchandises | 72 347.00 | 34 841.00 | 37 506.00 | 72 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 943.00 | 5 132.00 | 427 811.00 | 432 943.00 |
BZ Autres créances | 69 122.00 | | 69 122.00 | 69 122.00 |
CF Disponibilités | 608 243.00 | | 608 243.00 | 608 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 366.00 | | 16 366.00 | 16 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 277.00 | 39 973.00 | 1 255 303.00 | 1 295 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 086 422.00 | 728 758.00 | 1 357 665.00 | 2 086 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DH Report à nouveau | 545 180.00 | | | 545 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
DL TOTAL (I) | 835 656.00 | | | 835 656.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 290.00 | | | 402 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
EA Autres dettes | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 009.00 | | | 507 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 665.00 | | | 1 357 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 317.00 | | | 486 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 855 162.00 | | 855 162.00 | 855 162.00 |
FD Production vendue biens | 1 531 175.00 | | 1 531 175.00 | 1 531 175.00 |
FG Production vendue services | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 964.00 | | 2 533 964.00 | 2 533 964.00 |
FM Production stockée | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 553 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 760 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 766.00 | | | 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 766.00 | | | 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 146.00 | | | -2 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 567 146.00 | | | 2 567 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 426 733.00 | | | 2 426 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 413.00 | | | 140 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 863.00 | | 13 424.00 | 775 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 517.00 | | 13 424.00 | 504 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 624.00 | 50 161.00 | | 638 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 160.00 | 26 044.00 | | 216 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 463.00 | 24 117.00 | | 423 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 841.00 | 5 132.00 | | 34 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 290.00 | 402 290.00 | | 402 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 502 065.00 | 502 065.00 | | 502 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 270.00 | 3 237.00 | 5 032.00 | 8 270.00 |
VI Groupe et associés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 291.00 | 518 431.00 | 1 859.00 | 520 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 000.00 | 486 317.00 | 5 032.00 | 496 000.00 |