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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 69 474.00 | 59 858.00 | 9 616.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 222.00 | 267 804.00 | 23 418.00 | 291 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 261.00 | 147 398.00 | 109 864.00 | 257 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 476.00 | 486 145.00 | 149 331.00 | 635 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
BN En cours de production de biens | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BT Marchandises | 44 523.00 | 34 841.00 | 9 682.00 | 44 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 955.00 | 5 132.00 | 385 822.00 | 390 955.00 |
BZ Autres créances | 36 167.00 | | 36 167.00 | 36 167.00 |
CF Disponibilités | 624 099.00 | | 624 099.00 | 624 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 265.00 | 39 973.00 | 1 153 291.00 | 1 193 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 740.00 | 526 118.00 | 1 302 622.00 | 1 828 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DH Report à nouveau | 455 594.00 | | | 455 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
DL TOTAL (I) | 753 510.00 | | | 753 510.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 840.00 | | | 101 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 139.00 | | | 316 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 795.00 | | | 92 795.00 |
EA Autres dettes | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 113.00 | | | 534 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 622.00 | | | 1 302 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 728.00 | | | 436 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953 189.00 | | 953 189.00 | 953 189.00 |
FD Production vendue biens | 1 627 622.00 | | 1 627 622.00 | 1 627 622.00 |
FG Production vendue services | 153 878.00 | | 153 878.00 | 153 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 689.00 | | 2 734 689.00 | 2 734 689.00 |
FM Production stockée | | | 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 843 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 567 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 765 617.00 | | | 2 765 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 617 764.00 | | | 2 617 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 854.00 | | | 147 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 287.00 | | 101 000.00 | 789 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 670.00 | 635 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 255 687.00 | 15 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 983.00 | 619 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 346.00 | | | 271 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 941.00 | | 101 000.00 | 517 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 784.00 | 54 031.00 | 256 670.00 | 688 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 204.00 | 25 569.00 | 255 687.00 | 241 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 580.00 | 28 461.00 | 983.00 | 447 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 390 955.00 | 390 955.00 | | 390 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 502.00 | 437 643.00 | 1 859.00 | 439 502.00 |