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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 69 474.00 | 66 797.00 | 2 677.00 | 69 474.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 222.00 | 278 985.00 | 12 236.00 | 291 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 651.00 | 167 446.00 | 84 205.00 | 251 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 865.00 | 524 314.00 | 105 551.00 | 629 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BN En cours de production de biens | 11 224.00 | | 11 224.00 | 11 224.00 |
BT Marchandises | 64 887.00 | 34 841.00 | 30 046.00 | 64 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 795.00 | 5 136.00 | 279 658.00 | 284 795.00 |
BZ Autres créances | 29 945.00 | | 29 945.00 | 29 945.00 |
CF Disponibilités | 816 334.00 | | 816 334.00 | 816 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 915.00 | 39 977.00 | 1 242 938.00 | 1 282 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 912 780.00 | 564 291.00 | 1 348 489.00 | 1 912 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 106 062.00 | | | 106 062.00 |
DH Report à nouveau | 458 447.00 | | | 458 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
DL TOTAL (I) | 802 187.00 | | | 802 187.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 572.00 | | | 79 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 610.00 | | | 339 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 858.00 | | | 90 858.00 |
EA Autres dettes | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 302.00 | | | 531 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 489.00 | | | 1 348 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 382.00 | | | 464 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 784 077.00 | | 784 077.00 | 784 077.00 |
FD Production vendue biens | 1 487 019.00 | | 1 487 019.00 | 1 487 019.00 |
FG Production vendue services | 143 472.00 | | 143 472.00 | 143 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 414 568.00 | | 2 414 568.00 | 2 414 568.00 |
FM Production stockée | | | -1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 435 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GE Autres charges | | | 6 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 660.00 | | | 67 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 716.00 | | | 2 454 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 039.00 | | | 2 261 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 145.00 | 44 246.00 | 6 077.00 | 486 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 060.00 | 44 246.00 | 6 077.00 | 475 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
6T Sur comptes clients | 5 132.00 | 5 136.00 | 5 132.00 | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 973.00 | | | 39 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 610.00 | 339 610.00 | | 339 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 858.00 | 90 858.00 | | 90 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 284 795.00 | 284 795.00 | | 284 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 460.00 | 22 560.00 | 56 900.00 | 79 460.00 |
VI Groupe et associés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 600.00 | 314 740.00 | 1 859.00 | 316 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 282.00 | 464 382.00 | 56 900.00 | 521 282.00 |