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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 575.00 | 141 327.00 | 146 248.00 | 287 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 884.00 | 82 973.00 | 3 911.00 | 86 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 622.00 | 189 923.00 | 41 699.00 | 231 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 512.00 | 414 223.00 | 201 290.00 | 615 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 285.00 | | 296 285.00 | 296 285.00 |
BZ Autres créances | 63 939.00 | | 63 939.00 | 63 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 915.00 | 8 045.00 | 40 870.00 | 48 915.00 |
CF Disponibilités | 55 326.00 | | 55 326.00 | 55 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 082.00 | 8 045.00 | 465 038.00 | 473 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 595.00 | 422 268.00 | 666 327.00 | 1 088 595.00 |
CU Autres participations | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 783.00 | 15 764.00 | | 15 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 612.00 | 86 918.00 | | 65 612.00 |
DK Provisions réglementées | 17 531.00 | 14 442.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 107 310.00 | 125 510.00 | | 107 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 262.00 | 165 312.00 | | 126 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 830.00 | 85 100.00 | | 141 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 320.00 | 29 511.00 | | 23 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 48 833.00 | | 36 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 678.00 | 132 312.00 | | 185 678.00 |
EA Autres dettes | 45 759.00 | 23 088.00 | | 45 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 017.00 | 484 154.00 | | 559 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 327.00 | 609 664.00 | | 666 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 017.00 | 283 949.00 | | 559 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 5 127.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 655.00 | | 340 655.00 | 340 655.00 |
FG Production vendue services | 367 747.00 | | 367 747.00 | 367 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 402.00 | | 708 402.00 | 708 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | 24 756.00 | | 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 026.00 | 4 884.00 | | 7 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 2 257.00 | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 089.00 | 3 043.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 453.00 | 5 300.00 | | 3 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 453.00 | -4 594.00 | | -3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 533.00 | 730 364.00 | | 709 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 921.00 | 643 446.00 | | 643 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 612.00 | 86 918.00 | | 65 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 891.00 | | 1 621.00 | 613 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 989.00 | | 1 517.00 | 316 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 327.00 | | 105.00 | 9 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 549.00 | 41 674.00 | | 372 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 292.00 | 18 035.00 | | 123 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 258.00 | 23 639.00 | | 249 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 442.00 | 3 089.00 | | 14 442.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 487.00 | 3 089.00 | | 22 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 740.00 | 40 740.00 | | 40 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 296 285.00 | | | 296 285.00 |
VB T. V. A. | 42 626.00 | | | 42 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 106.00 | 125 106.00 | | 125 106.00 |
VI Groupe et associés | 107 830.00 | 107 830.00 | | 107 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 925.00 | | | 34 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 313.00 | | | 21 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 641.00 | 368 841.00 | 800.00 | 369 641.00 |
VW T.V.A. | 120 132.00 | 120 132.00 | | 120 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 697.00 | 535 697.00 | | 535 697.00 |