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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 965.00 | 223 613.00 | 64 352.00 | 287 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 431.00 | 97 469.00 | 26 962.00 | 124 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 424.00 | 262 211.00 | 56 213.00 | 318 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 310.00 | 583 294.00 | 149 016.00 | 732 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 863.00 | | 126 863.00 | 126 863.00 |
BZ Autres créances | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CF Disponibilités | 121 124.00 | | 121 124.00 | 121 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 525.00 | | 339 525.00 | 339 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 835.00 | 583 294.00 | 488 541.00 | 1 071 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 857.00 | 15 816.00 | | 15 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 946.00 | 70 142.00 | | -6 946.00 |
DK Provisions réglementées | | 17 531.00 | | |
DL TOTAL (I) | 17 296.00 | 111 873.00 | | 17 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 184.00 | 186 377.00 | | 181 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 587.00 | 106 515.00 | | 45 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 731.00 | 70 445.00 | | 82 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 54 750.00 | | 35 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 491.00 | 142 562.00 | | 107 491.00 |
EA Autres dettes | 19 234.00 | 365.00 | | 19 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 245.00 | 561 014.00 | | 471 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 541.00 | 672 887.00 | | 488 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 245.00 | 504 433.00 | | 471 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 758.00 | | 225 758.00 | 225 758.00 |
FG Production vendue services | 125 375.00 | | 125 375.00 | 125 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 133.00 | | 351 133.00 | 351 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 939.00 | 25 384.00 | | 29 939.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 503.00 | 18 062.00 | | 8 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 45.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 043.00 | 45.00 | | 8 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 488.00 | -45.00 | | 17 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 793.00 | 1 354 971.00 | | 689 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 739.00 | 1 284 829.00 | | 696 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 946.00 | 70 142.00 | | -6 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 450.00 | 6 325.00 | | 3 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 526.00 | | 4 816.00 | 735 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 032.00 | 1 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 032.00 | 732 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 965.00 | | | 287 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 039.00 | | 4 816.00 | 438 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 832.00 | 36 467.00 | | 546 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 016.00 | 16 602.00 | | 207 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 816.00 | 19 864.00 | | 339 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 018.00 | 35 018.00 | | 35 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 245.00 | 26 245.00 | | 26 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 739.00 | 27 739.00 | | 27 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 126 863.00 | 126 863.00 | | 126 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 146.00 | 181 146.00 | | 181 146.00 |
VI Groupe et associés | 22 937.00 | 22 937.00 | | 22 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 732.00 | | | 27 732.00 |
VP Divers | 35 724.00 | 35 724.00 | | 35 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 163.00 | 9 163.00 | | 9 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 891.00 | 219 891.00 | | 219 891.00 |
VW T.V.A. | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 514.00 | 388 514.00 | | 388 514.00 |