| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 575.00 | 190 530.00 | 97 045.00 | 287 575.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 651.00 | 89 752.00 | 18 899.00 | 108 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 927.00 | 233 154.00 | 45 773.00 | 278 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 674.00 | 513 436.00 | 171 238.00 | 684 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 435.00 | | 238 435.00 | 238 435.00 |
BZ Autres créances | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CF Disponibilités | 225 362.00 | | 225 362.00 | 225 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 877.00 | | 553 877.00 | 553 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 551.00 | 513 436.00 | 725 115.00 | 1 238 551.00 |
CU Autres participations | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 814.00 | 15 799.00 | | 15 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 852.00 | 228 115.00 | | 259 852.00 |
DK Provisions réglementées | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 301 581.00 | 269 830.00 | | 301 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 179.00 | 71 280.00 | | 62 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 941.00 | 52 279.00 | | 101 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 619.00 | 38 421.00 | | 46 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 62 542.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 051.00 | 145 066.00 | | 126 051.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 3 444.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 534.00 | 373 030.00 | | 423 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 115.00 | 642 860.00 | | 725 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 791.00 | 345 559.00 | | 392 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 394 263.00 | | 1 394 263.00 | 1 394 263.00 |
FG Production vendue services | 332 005.00 | | 332 005.00 | 332 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 268.00 | | 1 726 268.00 | 1 726 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 195.00 | |
GE Autres charges | | | 15 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 035.00 | 12 051.00 | | 11 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 645.00 | | | 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610.00 | 15.00 | | 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -15.00 | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 972.00 | 1 802 278.00 | | 1 737 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 120.00 | 1 574 163.00 | | 1 478 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 852.00 | 228 115.00 | | 259 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 279.00 | | 29 995.00 | 655 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 684 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 273.00 | | 29 305.00 | 358 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | 690.00 | 9 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 246.00 | 29 195.00 | | 484 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 188.00 | 16 347.00 | | 174 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 058.00 | 12 848.00 | | 310 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 443.00 | 34 443.00 | | 34 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 196.00 | 48 196.00 | | 48 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 238 435.00 | 238 435.00 | | 238 435.00 |
VB T. V. A. | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 077.00 | 31 334.00 | 30 743.00 | 62 077.00 |
VI Groupe et associés | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 290.00 | | | 37 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 474.00 | 17 474.00 | | 17 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 004.00 | 328 514.00 | 1 490.00 | 330 004.00 |
VW T.V.A. | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 915.00 | 346 172.00 | 30 743.00 | 376 915.00 |