| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 965.00 | 207 011.00 | 80 954.00 | 287 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 609.00 | 93 042.00 | 29 566.00 | 122 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 430.00 | 246 774.00 | 68 656.00 | 315 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 525.00 | 546 827.00 | 188 699.00 | 735 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 907.00 | | 218 907.00 | 218 907.00 |
BZ Autres créances | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CF Disponibilités | 183 526.00 | | 183 526.00 | 183 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 189.00 | | 484 189.00 | 484 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 714.00 | 546 827.00 | 672 887.00 | 1 219 714.00 |
CU Autres participations | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 816.00 | 15 814.00 | | 15 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 142.00 | 259 842.00 | | 70 142.00 |
DK Provisions réglementées | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 111 873.00 | 301 572.00 | | 111 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 377.00 | 62 179.00 | | 186 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 515.00 | 101 941.00 | | 106 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 445.00 | 46 619.00 | | 70 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | 85 900.00 | | 54 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 562.00 | 129 919.00 | | 142 562.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 844.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 014.00 | 427 401.00 | | 561 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 887.00 | 728 973.00 | | 672 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 433.00 | 396 658.00 | | 504 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 045 904.00 | | 1 045 904.00 | 1 045 904.00 |
FG Production vendue services | 277 450.00 | | 277 450.00 | 277 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 354.00 | | 1 323 354.00 | 1 323 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 354 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 391.00 | |
GE Autres charges | | | 19 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 384.00 | 6 663.00 | | 25 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 062.00 | 11 035.00 | | 18 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 10.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 610.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 35.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 971.00 | 1 737 962.00 | | 1 354 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 829.00 | 1 478 120.00 | | 1 284 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 142.00 | 259 842.00 | | 70 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 674.00 | | 50 851.00 | 684 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 575.00 | | 390.00 | 287 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 578.00 | | 50 461.00 | 387 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 441.00 | 33 391.00 | | 513 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 535.00 | 16 481.00 | | 190 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 906.00 | 16 910.00 | | 322 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 218 907.00 | 45 364.00 | 173 543.00 | 218 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 377.00 | 153 796.00 | 32 581.00 | 186 377.00 |
VI Groupe et associés | 82 515.00 | 82 515.00 | | 82 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 164.00 | | | 160 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 381.00 | 37 381.00 | | 37 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 152.00 | 127 119.00 | 175 033.00 | 302 152.00 |
VW T.V.A. | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 569.00 | 433 988.00 | 56 581.00 | 490 569.00 |