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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 575.00 | 157 673.00 | 129 902.00 | 287 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 211.00 | 86 095.00 | 21 115.00 | 107 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 805.00 | 208 551.00 | 34 254.00 | 242 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 022.00 | 452 320.00 | 194 703.00 | 647 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 092.00 | | 279 092.00 | 279 092.00 |
BZ Autres créances | 159 914.00 | | 159 914.00 | 159 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 159 036.00 | | 159 036.00 | 159 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 349.00 | | 608 349.00 | 608 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 371.00 | 452 320.00 | 803 051.00 | 1 255 371.00 |
CU Autres participations | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 795.00 | 15 783.00 | | 15 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 804.00 | 65 612.00 | | 237 804.00 |
DK Provisions réglementées | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 279 514.00 | 107 310.00 | | 279 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 134.00 | 126 262.00 | | 113 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 704.00 | 141 830.00 | | 63 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 193.00 | 23 320.00 | | 43 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 36 168.00 | | 56 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 837.00 | 185 678.00 | | 211 837.00 |
EA Autres dettes | 35 383.00 | 45 759.00 | | 35 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 537.00 | 559 017.00 | | 523 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 051.00 | 666 327.00 | | 803 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 075.00 | 559 017.00 | | 468 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 393 834.00 | | 1 393 834.00 | 1 393 834.00 |
FG Production vendue services | 317 785.00 | | 317 785.00 | 317 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 711 619.00 | | 1 711 619.00 | 1 711 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 097.00 | |
GE Autres charges | | | 23 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 993.00 | 614.00 | | 50 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 018.00 | 7 026.00 | | 14 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 364.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439.00 | 3 453.00 | | 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -439.00 | -3 453.00 | | -439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 431.00 | 709 533.00 | | 1 776 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 627.00 | 643 921.00 | | 1 538 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 804.00 | 65 612.00 | | 237 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 512.00 | | 31 510.00 | 615 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 575.00 | | | 287 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 506.00 | | 31 510.00 | 318 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 432.00 | | | 9 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 228.00 | 38 097.00 | | 414 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 331.00 | 16 347.00 | | 141 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 896.00 | 21 750.00 | | 272 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 576.00 | | 8 045.00 | 25 576.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 045.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 286.00 | 56 286.00 | | 56 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 220.00 | 55 220.00 | | 55 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 279 092.00 | | | 279 092.00 |
VB T. V. A. | 132 869.00 | | | 132 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 619.00 | 95 640.00 | 16 978.00 | 112 619.00 |
VI Groupe et associés | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 113.00 | 449 313.00 | 800.00 | 450 113.00 |
VW T.V.A. | 118 017.00 | 118 017.00 | | 118 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 344.00 | 463 366.00 | 16 978.00 | 480 344.00 |