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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 649.00 | 42 878.00 | 5 771.00 | 48 649.00 |
AN Terrains | 147 747.00 | 15 851.00 | 131 895.00 | 147 747.00 |
AP Constructions | 1 205 813.00 | 1 080 454.00 | 125 359.00 | 1 205 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 125.00 | 214 494.00 | 338 630.00 | 553 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 244.00 | 193 489.00 | 381 754.00 | 575 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 920.00 | 1 547 167.00 | 984 753.00 | 2 531 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
BZ Autres créances | 31 450.00 | | 31 450.00 | 31 450.00 |
CF Disponibilités | 21 354.00 | | 21 354.00 | 21 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 353.00 | | 105 353.00 | 105 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 273.00 | 1 547 167.00 | 1 090 106.00 | 2 637 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 91 890.00 | 140 923.00 | | 91 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | -49 033.00 | | 7 663.00 |
DK Provisions réglementées | 68 103.00 | 80 752.00 | | 68 103.00 |
DL TOTAL (I) | 251 381.00 | 256 367.00 | | 251 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 205.00 | 697 626.00 | | 609 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 107.00 | 234 952.00 | | 61 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 247.00 | 99 643.00 | | 106 247.00 |
EA Autres dettes | 5 691.00 | 9 428.00 | | 5 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 725.00 | 1 041 650.00 | | 838 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 106.00 | 1 313 017.00 | | 1 090 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 543.00 | 463 928.00 | | 291 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 015.00 | 38 893.00 | | 31 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
FD Production vendue biens | -8 241.00 | | -8 241.00 | -8 241.00 |
FG Production vendue services | 1 166 672.00 | | 1 166 672.00 | 1 166 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 470.00 | | 1 158 470.00 | 1 158 470.00 |
FN Production immobilisée | | | -432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 173 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 690.00 | |
GE Autres charges | | | 72 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 847.00 | 7 173.00 | | 15 847.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 698.00 | 64 251.00 | | 70 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 865.00 | 4 395.00 | | 2 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 649.00 | 3 899.00 | | 27 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 114.00 | 8 294.00 | | 54 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 782.00 | 368.00 | | 16 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 649.00 | 9 662.00 | | 39 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 465.00 | -1 368.00 | | 14 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 085.00 | 1 008 614.00 | | 1 228 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 422.00 | 1 057 648.00 | | 1 220 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | -49 033.00 | | 7 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 320.00 | 4 487.00 | | 5 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 939.00 | | 48 586.00 | 2 525 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 606.00 | 2 531 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 606.00 | 2 482 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 633.00 | | 2 016.00 | 46 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 478 805.00 | | 46 570.00 | 2 478 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 216.00 | 126 690.00 | 19 738.00 | 1 440 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 574.00 | 304.00 | | 42 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 397 642.00 | 126 386.00 | 19 738.00 | 1 397 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 752.00 | | 12 649.00 | 80 752.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 752.00 | | 27 649.00 | 95 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 983.00 | 54 983.00 | | 54 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 37 631.00 | | | 37 631.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VC Groupe et associés | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 483.00 | 31 483.00 | | 31 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 722.00 | 82 541.00 | 352 906.00 | 577 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 384.00 | | | 80 384.00 |
VP Divers | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 626.00 | 75 125.00 | 501.00 | 75 626.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 249.00 | 287 068.00 | 352 906.00 | 834 249.00 |