| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 649.00 | 43 343.00 | 5 306.00 | 48 649.00 |
AN Terrains | 147 747.00 | 15 851.00 | 131 895.00 | 147 747.00 |
AP Constructions | 1 211 580.00 | 1 099 175.00 | 112 406.00 | 1 211 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 236.00 | 267 817.00 | 287 419.00 | 555 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 596.00 | 250 361.00 | 335 235.00 | 585 596.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 549 308.00 | 1 676 547.00 | 872 761.00 | 2 549 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 562.00 | | 48 562.00 | 48 562.00 |
BZ Autres créances | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 30 721.00 | | 30 721.00 | 30 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 917.00 | | 144 917.00 | 144 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 694 224.00 | 1 676 547.00 | 1 017 677.00 | 2 694 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 99 553.00 | 91 890.00 | | 99 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 632.00 | 7 663.00 | | 59 632.00 |
DK Provisions réglementées | 55 532.00 | 68 103.00 | | 55 532.00 |
DL TOTAL (I) | 298 442.00 | 251 381.00 | | 298 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 676.00 | 609 205.00 | | 502 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 61 107.00 | | 95 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 970.00 | 106 247.00 | | 106 970.00 |
EA Autres dettes | 7 477.00 | 5 691.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 159.00 | 838 725.00 | | 712 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 601.00 | 1 090 106.00 | | 1 010 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 733.00 | 291 543.00 | | 301 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 054.00 | 31 015.00 | | 7 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FD Production vendue biens | -7 408.00 | | -7 408.00 | -7 408.00 |
FG Production vendue services | 1 220 286.00 | | 1 220 286.00 | 1 220 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 896.00 | | 1 212 896.00 | 1 212 896.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 380.00 | |
GE Autres charges | | | 74 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | 15 847.00 | | 8 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74 476.00 | 70 698.00 | | 74 476.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 526.00 | 2 865.00 | | 5 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 600.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 571.00 | 27 649.00 | | 12 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 097.00 | 54 114.00 | | 18 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 950.00 | 16 782.00 | | 3 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 950.00 | 39 649.00 | | 3 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 146.00 | 14 465.00 | | 14 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 952.00 | 1 228 085.00 | | 1 240 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 320.00 | 1 220 422.00 | | 1 181 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 632.00 | 7 663.00 | | 59 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 989.00 | 5 320.00 | | 1 989.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 025.00 | 3 966.00 | | 5 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 078.00 | | 18 230.00 | 2 531 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 549 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 481 928.00 | | 18 230.00 | 2 481 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 167.00 | 129 380.00 | | 1 547 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 878.00 | 465.00 | | 42 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504 289.00 | 128 915.00 | | 1 504 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 103.00 | | 12 571.00 | 68 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 103.00 | | 12 571.00 | 68 103.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 036.00 | 95 036.00 | | 95 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 357.00 | 55 357.00 | | 55 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 48 562.00 | | | 48 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
VC Groupe et associés | 23 755.00 | | | 23 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 181.00 | 84 755.00 | 362 372.00 | 495 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 541.00 | | | 82 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 572.00 | | | 14 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 046.00 | 107 046.00 | | 107 046.00 |
VW T.V.A. | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 159.00 | 301 733.00 | 362 372.00 | 712 159.00 |