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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 649.00 | 44 676.00 | 3 973.00 | 48 649.00 |
AN Terrains | 147 747.00 | 15 851.00 | 131 895.00 | 147 747.00 |
AP Constructions | 1 221 037.00 | 1 148 733.00 | 72 304.00 | 1 221 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 802.00 | 410 737.00 | 128 065.00 | 538 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 545.00 | 419 384.00 | 232 162.00 | 651 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 280.00 | 2 039 381.00 | 568 899.00 | 2 608 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
BZ Autres créances | 119 064.00 | | 119 064.00 | 119 064.00 |
CF Disponibilités | 248 161.00 | | 248 161.00 | 248 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 945.00 | | 406 945.00 | 406 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 015 226.00 | 2 039 381.00 | 975 844.00 | 3 015 226.00 |
CU Autres participations | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 231 537.00 | 172 871.00 | | 231 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 152.00 | 58 666.00 | | -54 152.00 |
DK Provisions réglementées | 20 077.00 | 31 610.00 | | 20 077.00 |
DL TOTAL (I) | 281 186.00 | 346 872.00 | | 281 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 291.00 | 325 376.00 | | 565 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 89 087.00 | | 48 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 250.00 | 100 851.00 | | 64 250.00 |
EA Autres dettes | 17 109.00 | 7 971.00 | | 17 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 659.00 | 523 285.00 | | 694 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 844.00 | 870 157.00 | | 975 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 625.00 | 289 250.00 | | 462 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -4 265.00 | | -4 265.00 | -4 265.00 |
FG Production vendue services | 666 107.00 | | 666 107.00 | 666 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 843.00 | | 661 843.00 | 661 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 160.00 | |
GE Autres charges | | | 45 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 170.00 | 8 711.00 | | 26 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 526.00 | 81 545.00 | | 45 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 191.00 | 6 417.00 | | 12 191.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 534.00 | 11 998.00 | | 11 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 227.00 | 18 415.00 | | 26 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -170.00 | | | -170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 541.00 | 552.00 | | 11 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 371.00 | 1 208.00 | | 11 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 856.00 | 17 207.00 | | 14 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 642.00 | 15 642.00 | | -15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 168.00 | 1 337 048.00 | | 735 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 320.00 | 1 278 382.00 | | 789 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 152.00 | 58 666.00 | | -54 152.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 296.00 | | 44 893.00 | 2 587 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 910.00 | 2 608 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 910.00 | 2 559 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 147.00 | | 44 893.00 | 2 538 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 589.00 | 133 160.00 | 12 368.00 | 1 918 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 273.00 | 403.00 | | 44 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 874 316.00 | 132 757.00 | 12 368.00 | 1 874 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 610.00 | | 11 534.00 | 31 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 610.00 | | 11 534.00 | 31 610.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 009.00 | 48 009.00 | | 48 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 584.00 | 20 584.00 | | 20 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 459.00 | 36 459.00 | | 36 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 796.00 | 44 796.00 | | 44 796.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VC Groupe et associés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 160.00 | 264 160.00 | | 264 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 131.00 | 69 097.00 | 232 034.00 | 301 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 362.00 | 153 861.00 | 501.00 | 154 362.00 |
VW T.V.A. | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 659.00 | 462 625.00 | 232 034.00 | 694 659.00 |