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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 649.00 | 43 808.00 | 4 841.00 | 48 649.00 |
AN Terrains | 147 747.00 | 15 851.00 | 131 895.00 | 147 747.00 |
AP Constructions | 1 216 760.00 | 1 116 225.00 | 100 535.00 | 1 216 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 721.00 | 321 183.00 | 240 538.00 | 561 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 529.00 | 306 784.00 | 280 746.00 | 587 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 562 907.00 | 1 803 851.00 | 759 055.00 | 2 562 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 918.00 | | 35 918.00 | 35 918.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CF Disponibilités | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 448.00 | | 151 448.00 | 151 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 714 355.00 | 1 803 851.00 | 910 504.00 | 2 714 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501.00 | | | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 99 553.00 | 99 553.00 | | 99 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 318.00 | 59 632.00 | | 73 318.00 |
DK Provisions réglementées | 43 608.00 | 55 532.00 | | 43 608.00 |
DL TOTAL (I) | 300 204.00 | 298 442.00 | | 300 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 199.00 | 502 676.00 | | 411 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 95 036.00 | | 71 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 839.00 | 106 970.00 | | 110 839.00 |
EA Autres dettes | 16 472.00 | 7 477.00 | | 16 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 300.00 | 712 159.00 | | 610 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 504.00 | 1 010 601.00 | | 910 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 902.00 | 301 733.00 | | 286 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 054.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | -9 406.00 | | -9 406.00 | -9 406.00 |
FG Production vendue services | 1 326 501.00 | | 1 326 501.00 | 1 326 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 095.00 | | 1 317 095.00 | 1 317 095.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 307.00 | |
GE Autres charges | | | 79 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | 8 794.00 | | 10 907.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 308.00 | 74 476.00 | | 78 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 694.00 | 5 526.00 | | 2 694.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 924.00 | 12 571.00 | | 11 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 619.00 | 18 097.00 | | 14 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 3 950.00 | | 1 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347.00 | 3 950.00 | | 1 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 272.00 | 14 146.00 | | 13 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 738.00 | 7 076.00 | | -10 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 691.00 | 1 240 952.00 | | 1 343 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 373.00 | 1 181 320.00 | | 1 270 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 318.00 | 59 632.00 | | 73 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 989.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 039.00 | 5 025.00 | | 5 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 549 308.00 | | 13 787.00 | 2 549 308.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500 158.00 | | 13 787.00 | 2 500 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 547.00 | 127 492.00 | 188.00 | 1 676 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 343.00 | 465.00 | | 43 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 204.00 | 127 027.00 | 188.00 | 1 633 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 532.00 | | 11 924.00 | 55 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 790.00 | 71 790.00 | | 71 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 959.00 | 56 959.00 | | 56 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 35 918.00 | 35 918.00 | | 35 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VB T. V. A. | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VC Groupe et associés | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 427.00 | 87 028.00 | 323 398.00 | 410 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 248.00 | 16 248.00 | | 16 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 606.00 | 101 606.00 | | 101 606.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 300.00 | 286 902.00 | 323 398.00 | 610 300.00 |