| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 649.00 | 44 273.00 | 4 376.00 | 48 649.00 |
AN Terrains | 147 747.00 | 15 851.00 | 131 895.00 | 147 747.00 |
AP Constructions | 1 217 767.00 | 1 132 349.00 | 85 418.00 | 1 217 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 562 579.00 | 370 592.00 | 191 987.00 | 562 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 054.00 | 355 524.00 | 254 530.00 | 610 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 587 296.00 | 1 918 589.00 | 668 708.00 | 2 587 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 475.00 | | 40 475.00 | 40 475.00 |
BZ Autres créances | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CF Disponibilités | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 449.00 | | 201 449.00 | 201 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 746.00 | 1 918 589.00 | 870 157.00 | 2 788 746.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 172 871.00 | 99 553.00 | | 172 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 666.00 | 73 318.00 | | 58 666.00 |
DK Provisions réglementées | 31 610.00 | 43 608.00 | | 31 610.00 |
DL TOTAL (I) | 346 872.00 | 300 204.00 | | 346 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 376.00 | 411 199.00 | | 325 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | 71 790.00 | | 89 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 851.00 | 110 839.00 | | 100 851.00 |
EA Autres dettes | 7 971.00 | 16 472.00 | | 7 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 285.00 | 610 300.00 | | 523 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 157.00 | 910 504.00 | | 870 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 250.00 | 286 902.00 | | 289 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 307.00 | | -7 307.00 | -7 307.00 |
FG Production vendue services | 1 317 091.00 | | 1 317 091.00 | 1 317 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 785.00 | | 1 309 785.00 | 1 309 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 961.00 | |
GE Autres charges | | | 83 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 246 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 711.00 | 10 907.00 | | 8 711.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81 545.00 | 78 308.00 | | 81 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 694.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 998.00 | 11 924.00 | | 11 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 415.00 | 14 619.00 | | 18 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 161.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | 186.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 208.00 | 1 347.00 | | 1 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 207.00 | 13 272.00 | | 17 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 642.00 | -10 738.00 | | 15 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 048.00 | 1 343 691.00 | | 1 337 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 278 382.00 | 1 270 373.00 | | 1 278 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 666.00 | 73 318.00 | | 58 666.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 260.00 | 5 039.00 | | 1 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 562 907.00 | | 35 268.00 | 2 562 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 879.00 | 2 587 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 879.00 | 2 538 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 649.00 | | | 48 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 757.00 | | 35 268.00 | 2 513 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | | 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 851.00 | 125 616.00 | 10 879.00 | 1 803 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 808.00 | 465.00 | | 43 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760 043.00 | 125 151.00 | 10 879.00 | 1 760 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 43 608.00 | | 11 998.00 | 43 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 608.00 | | 11 998.00 | 43 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 087.00 | 89 087.00 | | 89 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 173.00 | 38 173.00 | | 38 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
UX Autres créances clients | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VC Groupe et associés | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 398.00 | 89 363.00 | 234 036.00 | 323 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 028.00 | | | 87 028.00 |
VP Divers | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 747.00 | 131 246.00 | 501.00 | 131 747.00 |
VW T.V.A. | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 285.00 | 289 250.00 | 234 036.00 | 523 285.00 |