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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 6 989.00 | 3 111.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 720.00 | 9 420.00 | 18 300.00 | 27 720.00 |
AN Terrains | 5 825 631.00 | 1 517 115.00 | 4 308 516.00 | 5 825 631.00 |
AP Constructions | 54 189 678.00 | 28 623 793.00 | 25 565 885.00 | 54 189 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 779.00 | 442 068.00 | 59 711.00 | 501 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512 750.00 | 1 439 640.00 | 3 073 109.00 | 4 512 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 031 426.00 | | 1 031 426.00 | 1 031 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 112 636.00 | 32 039 026.00 | 34 073 610.00 | 66 112 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BN En cours de production de biens | 100 872.00 | | 100 872.00 | 100 872.00 |
BT Marchandises | 288 779.00 | | 288 779.00 | 288 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 798.00 | 5 778.00 | 214 020.00 | 219 798.00 |
BZ Autres créances | 592 118.00 | | 592 118.00 | 592 118.00 |
CF Disponibilités | 288 659.00 | | 288 659.00 | 288 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 766.00 | | 74 766.00 | 74 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 695.00 | 5 778.00 | 1 568 917.00 | 1 574 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 687 331.00 | 32 044 803.00 | 35 642 528.00 | 67 687 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
CU Autres participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 350.00 | 784 350.00 | | 784 350.00 |
DH Report à nouveau | -36 950 982.00 | -33 040 435.00 | | -36 950 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 033 855.00 | -3 910 547.00 | | -2 033 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 129.00 | 9 901.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | -38 188 357.00 | -36 156 731.00 | | -38 188 357.00 |
DP Provisions pour risques | 468 276.00 | 743 812.00 | | 468 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 468 276.00 | 743 812.00 | | 468 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 202 352.00 | 70 406 227.00 | | 72 202 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 654.00 | 883 184.00 | | 538 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 544 940.00 | 105 809.00 | | 544 940.00 |
EA Autres dettes | 76 662.00 | 46 116.00 | | 76 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 362 609.00 | 71 441 336.00 | | 73 362 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 642 528.00 | 36 028 417.00 | | 35 642 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 362 609.00 | 1 054 605.00 | | 73 362 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
FD Production vendue biens | 278 716.00 | | 278 716.00 | 278 716.00 |
FG Production vendue services | 776 714.00 | | 776 714.00 | 776 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 339.00 | | 1 060 339.00 | 1 060 339.00 |
FM Production stockée | | | -61 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 710 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 399.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 876 909.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 627 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 621 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 058 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014.00 | 39 972.00 | | 1 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 379.00 | 292 713.00 | | 6 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 048 521.00 | 655 864.00 | | 1 048 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054 900.00 | 948 578.00 | | 1 054 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 215.00 | 8 206.00 | | 19 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 350.00 | 265 412.00 | | 284 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 020.00 | 1 114 324.00 | | 727 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030 585.00 | 1 387 941.00 | | 1 030 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 315.00 | -439 364.00 | | 24 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 220 485.00 | 3 787 148.00 | | 5 220 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 254 340.00 | 7 697 695.00 | | 7 254 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 033 855.00 | -3 910 547.00 | | -2 033 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 934.00 | 9 622.00 | | 5 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 383 127.00 | | 5 304 878.00 | 62 383 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 575 369.00 | 66 112 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 575 369.00 | 66 061 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 331 755.00 | | 5 304 878.00 | 62 331 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 696 916.00 | 2 128 419.00 | | 5 696 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 279.00 | 1 130.00 | | 15 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 681 637.00 | 2 127 289.00 | | 5 681 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 812.00 | 138 000.00 | 413 536.00 | 743 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 654.00 | 538 654.00 | | 538 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
UX Autres créances clients | 211 359.00 | | | 211 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
VB T. V. A. | 268 781.00 | | | 268 781.00 |
VI Groupe et associés | 72 182 856.00 | 72 182 856.00 | | 72 182 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461 545.00 | 461 545.00 | | 461 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 093.00 | | | 311 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 766.00 | | | 74 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 025.00 | 893 025.00 | | 893 025.00 |
VW T.V.A. | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 362 609.00 | 73 362 609.00 | | 73 362 609.00 |