| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 13 170.00 | 18 300.00 | 31 470.00 |
AN Terrains | 12 661 918.00 | 4 678 614.00 | 7 983 305.00 | 12 661 918.00 |
AP Constructions | 58 004 030.00 | 33 541 141.00 | 24 462 889.00 | 58 004 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100 097.00 | 667 858.00 | 432 239.00 | 1 100 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 136 196.00 | 3 711 140.00 | 1 425 056.00 | 5 136 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 727 001.00 | | 2 727 001.00 | 2 727 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 686 811.00 | 42 622 023.00 | 37 064 789.00 | 79 686 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 185 086.00 | | 185 086.00 | 185 086.00 |
BT Marchandises | 64 751.00 | | 64 751.00 | 64 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 558.00 | 155 851.00 | 294 707.00 | 450 558.00 |
BZ Autres créances | 1 299 029.00 | | 1 299 029.00 | 1 299 029.00 |
CF Disponibilités | 1 267 646.00 | | 1 267 646.00 | 1 267 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 939.00 | | 47 939.00 | 47 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 315 008.00 | 155 851.00 | 3 159 157.00 | 3 315 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 001 820.00 | 42 777 874.00 | 40 223 946.00 | 83 001 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
CU Autres participations | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 350.00 | 784 350.00 | | 784 350.00 |
DH Report à nouveau | -37 888 413.00 | -38 200 860.00 | | -37 888 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 964.00 | 312 447.00 | | 2 196 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 700.00 | 30 398.00 | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | -34 878 398.00 | -37 073 664.00 | | -34 878 398.00 |
DP Provisions pour risques | 403 797.00 | 400 000.00 | | 403 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 797.00 | 400 000.00 | | 403 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 757.00 | 1 175.00 | | 2 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 495 604.00 | 73 017 949.00 | | 73 495 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 079.00 | 364 056.00 | | 871 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 710.00 | 307 412.00 | | 302 710.00 |
EA Autres dettes | 26 397.00 | 4 875.00 | | 26 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 698 547.00 | 73 695 467.00 | | 74 698 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 223 946.00 | 37 021 803.00 | | 40 223 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 495 604.00 | | | 73 495 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
FD Production vendue biens | 311 898.00 | | 311 898.00 | 311 898.00 |
FG Production vendue services | 37 378.00 | 487 500.00 | 524 878.00 | 37 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 876.00 | 487 500.00 | 842 376.00 | 354 876.00 |
FM Production stockée | | | -34 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 943 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 851.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 216 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 180 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 824 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 824 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 698.00 | 3 698.00 | | 100 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 258 596.00 | | | 1 258 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359 294.00 | 9 512.00 | | 1 359 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 679.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 3 168.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 797.00 | 300 000.00 | | 3 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 800.00 | 305 847.00 | | 3 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 355 494.00 | -296 335.00 | | 1 355 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 798.00 | 203 925.00 | | 327 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 220 136.00 | 6 721 531.00 | | 9 220 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 023 171.00 | 6 409 084.00 | | 7 023 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 196 964.00 | 312 447.00 | | 2 196 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 242 543.00 | | 3 469 869.00 | 76 242 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109.00 | 16 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 600.00 | 79 686 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 492.00 | 79 629 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 194 688.00 | | 3 459 045.00 | 76 194 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 286.00 | | 10 824.00 | 6 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 783 860.00 | 2 943 159.00 | 24 492.00 | 17 783 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 919.00 | 351.00 | | 22 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 760 942.00 | 2 942 808.00 | 24 492.00 | 17 760 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 000.00 | 3 797.00 | | 400 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 177 727.00 | | 1 258 232.00 | 23 177 727.00 |
6T Sur comptes clients | | 155 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 177 727.00 | 155 851.00 | 1 258 232.00 | 23 177 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 577 727.00 | 159 648.00 | 1 258 232.00 | 23 577 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 851.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 797.00 | 1 258 232.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 079.00 | 871 079.00 | | 871 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 466.00 | 15 466.00 | | 15 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 717.00 | 216 717.00 | | 216 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 450 558.00 | 450 558.00 | | 450 558.00 |
VB T. V. A. | 235 879.00 | 235 879.00 | | 235 879.00 |
VC Groupe et associés | 750 132.00 | 750 132.00 | | 750 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 73 476 108.00 | | | 73 476 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 018.00 | 313 018.00 | | 313 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 705.00 | 1 797 705.00 | | 1 797 705.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 698 547.00 | 1 222 439.00 | | 74 698 547.00 |