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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 9 749.00 | 351.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 13 170.00 | 18 300.00 | 31 470.00 |
AN Terrains | 11 282 008.00 | 3 816 616.00 | 7 465 392.00 | 11 282 008.00 |
AP Constructions | 57 968 878.00 | 33 235 991.00 | 24 732 888.00 | 57 968 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 273.00 | 620 351.00 | 421 921.00 | 1 042 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 912 465.00 | 3 265 711.00 | 1 646 754.00 | 4 912 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 989 064.00 | | 989 064.00 | 989 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 242 543.00 | 40 961 587.00 | 35 280 956.00 | 76 242 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 128 385.00 | | 128 385.00 | 128 385.00 |
BT Marchandises | 155 987.00 | | 155 987.00 | 155 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 464.00 | | 729 464.00 | 729 464.00 |
BZ Autres créances | 67 767.00 | | 67 767.00 | 67 767.00 |
CF Disponibilités | 614 495.00 | | 614 495.00 | 614 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 847.00 | | 1 740 847.00 | 1 740 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 983 390.00 | 40 961 587.00 | 37 021 803.00 | 77 983 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 950.00 | | | 950.00 |
CU Autres participations | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 350.00 | 784 350.00 | | 784 350.00 |
DH Report à nouveau | -38 200 860.00 | -38 285 212.00 | | -38 200 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 447.00 | 84 352.00 | | 312 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 398.00 | 32 097.00 | | 30 398.00 |
DL TOTAL (I) | -37 073 664.00 | -37 384 413.00 | | -37 073 664.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 017 949.00 | 72 493 884.00 | | 73 017 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 056.00 | 440 695.00 | | 364 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 412.00 | 215 079.00 | | 307 412.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 3 147.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 695 467.00 | 73 152 804.00 | | 73 695 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 021 803.00 | 35 868 391.00 | | 37 021 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 017 949.00 | | | 73 017 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
FD Production vendue biens | 326 679.00 | | 326 679.00 | 326 679.00 |
FG Production vendue services | 229 898.00 | 620 000.00 | 849 898.00 | 229 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 572 587.00 | 620 000.00 | 1 192 587.00 | 572 587.00 |
FM Production stockée | | | 76 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 001 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 375 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 098 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 434 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 434 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 910 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 813.00 | 1 301.00 | | 5 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 698.00 | 3 169.00 | | 3 698.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 747 336.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 512.00 | 751 806.00 | | 9 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 679.00 | 90.00 | | 2 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 168.00 | 3 638.00 | | 3 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | 762 226.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 847.00 | 765 954.00 | | 305 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 335.00 | -14 148.00 | | -296 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 925.00 | 126 790.00 | | 203 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 721 531.00 | 6 148 365.00 | | 6 721 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 084.00 | 6 064 013.00 | | 6 409 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 447.00 | 84 352.00 | | 312 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 133.00 | 32 190.00 | | 26 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 139 071.00 | | 4 106 640.00 | 72 139 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 168.00 | 6 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 168.00 | 76 242 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 194 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 088 048.00 | | 4 106 640.00 | 72 088 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 034 491.00 | 2 749 370.00 | | 15 034 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 389.00 | 530.00 | | 22 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 012 102.00 | 2 748 840.00 | | 15 012 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 300 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 177 727.00 | | | 23 177 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 277 727.00 | | | 23 277 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 277 727.00 | 300 000.00 | | 23 277 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 056.00 | 364 056.00 | | 364 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 176 336.00 | 176 336.00 | | 176 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UX Autres créances clients | 729 464.00 | 729 464.00 | | 729 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 55 743.00 | 55 743.00 | | 55 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VI Groupe et associés | 72 998 453.00 | | | 72 998 453.00 |
VP Divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 580.00 | 842 580.00 | | 842 580.00 |
VW T.V.A. | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 695 467.00 | 677 518.00 | | 73 695 467.00 |