| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 8 689.00 | 1 411.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 12 322.00 | 19 147.00 | 31 470.00 |
AN Terrains | 7 565 561.00 | 2 468 357.00 | 5 097 205.00 | 7 565 561.00 |
AP Constructions | 56 449 033.00 | 31 001 701.00 | 25 447 332.00 | 56 449 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 121.00 | 502 764.00 | 307 358.00 | 810 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 674 829.00 | 2 339 088.00 | 2 335 741.00 | 4 674 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 565 515.00 | | 565 515.00 | 565 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 117 806.00 | 36 332 920.00 | 33 784 886.00 | 70 117 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 103.00 | | 37 103.00 | 37 103.00 |
BN En cours de production de biens | 160 551.00 | | 160 551.00 | 160 551.00 |
BT Marchandises | 92 843.00 | | 92 843.00 | 92 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 828.00 | | 561 828.00 | 561 828.00 |
BZ Autres créances | 127 259.00 | | 127 259.00 | 127 259.00 |
CF Disponibilités | 346 268.00 | | 346 268.00 | 346 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 909.00 | | 1 363 909.00 | 1 363 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 481 714.00 | 36 332 920.00 | 35 148 794.00 | 71 481 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
CU Autres participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 350.00 | 784 350.00 | | 784 350.00 |
DH Report à nouveau | -39 000 004.00 | -38 984 837.00 | | -39 000 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 792.00 | -15 167.00 | | 714 792.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 239.00 | 18 900.00 | | 27 239.00 |
DL TOTAL (I) | -37 473 623.00 | -38 196 753.00 | | -37 473 623.00 |
DP Provisions pour risques | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 718.00 | 45 718.00 | | 45 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 127 145.00 | 72 757 508.00 | | 72 127 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 728.00 | 326 324.00 | | 290 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 826.00 | 128 228.00 | | 158 826.00 |
EA Autres dettes | | 16 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 72 576 699.00 | 73 228 231.00 | | 72 576 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 148 794.00 | 35 077 196.00 | | 35 148 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 554.00 | | | 449 554.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
FD Production vendue biens | 226 303.00 | | 226 303.00 | 226 303.00 |
FG Production vendue services | 794 459.00 | 7 500.00 | 801 959.00 | 794 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 022.00 | 7 500.00 | 1 043 522.00 | 1 036 022.00 |
FM Production stockée | | | 69 723.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 131 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 637 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 230 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 274 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 274 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 729 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 934.00 | 856.00 | | 18 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 915 270.00 | 1 059 761.00 | | 915 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 936 338.00 | 1 060 616.00 | | 936 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 2 944.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 427 440.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 669 065.00 | 637 202.00 | | 669 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672 515.00 | 1 067 586.00 | | 672 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 822.00 | -6 969.00 | | 263 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 104.00 | 9 856.00 | | 48 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 342 059.00 | 5 882 870.00 | | 6 342 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 627 267.00 | 5 898 037.00 | | 5 627 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 792.00 | -15 167.00 | | 714 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 650.00 | 16 537.00 | | 16 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 540 501.00 | | 1 577 304.00 | 68 540 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 117 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 065 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 487 756.00 | | 1 577 304.00 | 68 487 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104 673.00 | 2 388 107.00 | | 10 104 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 567.00 | 2 444.00 | | 18 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 086 106.00 | 2 385 662.00 | | 10 086 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3.00 | 3 965.00 | | 3.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 118 208.00 | 637 202.00 | 915 270.00 | 24 118 208.00 |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 121 263.00 | 637 202.00 | 918 325.00 | 24 121 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 166 980.00 | 637 202.00 | 918 325.00 | 24 166 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637 202.00 | 3 055.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 915 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 728.00 | 290 728.00 | | 290 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 561 828.00 | 561 828.00 | | 561 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 84 086.00 | 84 086.00 | | 84 086.00 |
VI Groupe et associés | 72 107 649.00 | | | 72 107 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 057.00 | 38 057.00 | | 38 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 109.00 | 731 109.00 | | 731 109.00 |
VW T.V.A. | 75 704.00 | 75 704.00 | | 75 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 576 699.00 | 449 554.00 | | 72 576 699.00 |