| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 8 119.00 | 1 981.00 | 10 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 470.00 | 10 447.00 | 21 022.00 | 31 470.00 |
AN Terrains | 6 682 582.00 | 1 970 758.00 | 4 711 823.00 | 6 682 582.00 |
AP Constructions | 55 961 986.00 | 29 883 527.00 | 26 078 459.00 | 55 961 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 487.00 | 464 332.00 | 275 155.00 | 739 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 644 662.00 | 1 885 697.00 | 2 758 966.00 | 4 644 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 459 039.00 | | 459 039.00 | 459 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 540 501.00 | 34 222 881.00 | 34 317 620.00 | 68 540 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BN En cours de production de biens | 123 757.00 | | 123 757.00 | 123 757.00 |
BT Marchandises | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 685.00 | 3 055.00 | 134 631.00 | 137 685.00 |
BZ Autres créances | 164 670.00 | | 164 670.00 | 164 670.00 |
CF Disponibilités | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 239.00 | | 51 239.00 | 51 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 630.00 | 3 055.00 | 759 575.00 | 762 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 303 131.00 | 34 225 936.00 | 35 077 196.00 | 69 303 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
CU Autres participations | 7 211.00 | | 7 211.00 | 7 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 350.00 | 784 350.00 | | 784 350.00 |
DH Report à nouveau | -38 984 837.00 | -36 950 982.00 | | -38 984 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 167.00 | -2 033 855.00 | | -15 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 900.00 | 12 129.00 | | 18 900.00 |
DL TOTAL (I) | -38 196 753.00 | -38 188 357.00 | | -38 196 753.00 |
DP Provisions pour risques | 45 718.00 | 468 276.00 | | 45 718.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 718.00 | 468 276.00 | | 45 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 757 508.00 | 72 202 352.00 | | 72 757 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 324.00 | 538 654.00 | | 326 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 228.00 | 544 940.00 | | 128 228.00 |
EA Autres dettes | 16 172.00 | 76 662.00 | | 16 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 228 231.00 | 73 362 609.00 | | 73 228 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 077 196.00 | 35 642 528.00 | | 35 077 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
FD Production vendue biens | 393 351.00 | | 393 351.00 | 393 351.00 |
FG Production vendue services | 823 214.00 | | 823 214.00 | 823 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 361.00 | | 1 229 361.00 | 1 229 361.00 |
FM Production stockée | | | -178 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 642 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 541 720.00 | |
GE Autres charges | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 265 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 200 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 757 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 201 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 077.00 | 1 014.00 | | 6 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856.00 | 6 379.00 | | 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 761.00 | 1 048 521.00 | | 1 059 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060 616.00 | 1 054 900.00 | | 1 060 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 944.00 | 19 215.00 | | 2 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427 440.00 | 284 350.00 | | 427 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 202.00 | 727 020.00 | | 637 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 586.00 | 1 030 585.00 | | 1 067 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 969.00 | 24 315.00 | | -6 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 870.00 | 5 220 485.00 | | 5 882 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 037.00 | 7 254 340.00 | | 5 898 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 167.00 | -2 033 855.00 | | -15 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 537.00 | 5 934.00 | | 16 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 471 492.00 | | 3 069 009.00 | 65 471 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 540 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 487 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 820.00 | | 3 750.00 | 37 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 422 496.00 | | 3 065 259.00 | 65 422 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 825 335.00 | 2 279 338.00 | | 7 825 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 409.00 | 2 157.00 | | 16 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 808 926.00 | 2 277 181.00 | | 7 808 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 276.00 | | 422 558.00 | 468 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 213 691.00 | 541 720.00 | 637 202.00 | 24 213 691.00 |
6T Sur comptes clients | 5 778.00 | | 2 723.00 | 5 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 219 468.00 | 541 720.00 | 639 925.00 | 24 219 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 687 744.00 | 541 720.00 | 1 062 483.00 | 24 687 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 541 720.00 | 2 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 059 761.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 324.00 | 326 324.00 | | 326 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
VI Groupe et associés | 72 738 012.00 | 72 738 012.00 | | 72 738 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 239.00 | | | 51 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 559.00 | 357 559.00 | | 357 559.00 |
VW T.V.A. | 21 606.00 | 21 606.00 | | 21 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 228 231.00 | 73 228 231.00 | | 73 228 231.00 |