| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
AP Constructions | 220 301.00 | 162 154.00 | 58 147.00 | 220 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 703.00 | 132 460.00 | 44 242.00 | 176 703.00 |
BF Prêts | 15 878.00 | | 15 878.00 | 15 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 798.00 | 306 493.00 | 132 305.00 | 438 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 771.00 | | 441 771.00 | 441 771.00 |
BZ Autres créances | 194 764.00 | | 194 764.00 | 194 764.00 |
CF Disponibilités | 27 292.00 | | 27 292.00 | 27 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | 23 504.00 | 23 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 331.00 | | 687 331.00 | 687 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 129.00 | 306 493.00 | 819 636.00 | 1 126 129.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 26 579.00 | 46 424.00 | | 26 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 178.00 | 80 155.00 | | 76 178.00 |
DL TOTAL (I) | 145 569.00 | 169 391.00 | | 145 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 401.00 | 128 868.00 | | 142 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 401.00 | 128 868.00 | | 142 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 109.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 973.00 | 47 046.00 | | 58 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 53 460.00 | | 43 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 368.00 | 613 950.00 | | 429 368.00 |
EA Autres dettes | | 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 667.00 | 722 812.00 | | 531 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 636.00 | 1 021 072.00 | | 819 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 251 994.00 | | 2 251 994.00 | 2 251 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 994.00 | | 2 251 994.00 | 2 251 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 226 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 861.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 914.00 | 22 072.00 | | 9 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 281.00 | 27 171.00 | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 319 045.00 | 2 532 601.00 | | 2 319 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 867.00 | 2 452 446.00 | | 2 242 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 178.00 | 80 155.00 | | 76 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 601.00 | | 23 139.00 | 417 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 942.00 | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 942.00 | 438 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 865.00 | | 20 139.00 | 376 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 858.00 | | 3 000.00 | 28 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 580.00 | 38 913.00 | | 267 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 702.00 | 38 913.00 | | 255 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 910.00 | 208 910.00 | | 208 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 531.00 | 170 531.00 | | 170 531.00 |
UP Prêts | 15 878.00 | 7 975.00 | | 15 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 441 771.00 | | | 441 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 106 354.00 | | | 106 354.00 |
VI Groupe et associés | 58 973.00 | 58 973.00 | | 58 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 504.00 | | | 23 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 284.00 | 668 014.00 | 11 270.00 | 679 284.00 |
VW T.V.A. | 48 988.00 | 48 988.00 | | 48 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 667.00 | 531 667.00 | | 531 667.00 |