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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AP Constructions | 219 692.00 | 218 039.00 | 1 653.00 | 219 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 974.00 | 76 831.00 | 10 143.00 | 86 974.00 |
BF Prêts | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 148.00 | 304 579.00 | 28 569.00 | 333 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 256.00 | | 419 256.00 | 419 256.00 |
BZ Autres créances | 77 968.00 | | 77 968.00 | 77 968.00 |
CF Disponibilités | 139 250.00 | | 139 250.00 | 139 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 621.00 | | 646 621.00 | 646 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 769.00 | 304 579.00 | 675 190.00 | 979 769.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 1 150.00 | 11 391.00 | | 1 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 656.00 | 28 509.00 | | 68 656.00 |
DL TOTAL (I) | 112 619.00 | 82 712.00 | | 112 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 161 548.00 | 176 849.00 | | 161 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 548.00 | 176 849.00 | | 161 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 898.00 | 148.00 | | 18 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 46 542.00 | | 28 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 601.00 | 418 313.00 | | 352 601.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 023.00 | 465 003.00 | | 401 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 190.00 | 724 565.00 | | 675 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 527.00 | | 2 034 527.00 | 2 034 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 527.00 | | 2 034 527.00 | 2 034 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 111.00 | 1 700.00 | | 18 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 111.00 | 1 700.00 | | 18 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 656.00 | 1 700.00 | | 6 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 203.00 | | | 23 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 845.00 | 2 379 080.00 | | 2 274 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 189.00 | 2 350 570.00 | | 2 206 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 656.00 | 28 509.00 | | 68 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 802.00 | 7 579.00 | | 392 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 16 773.00 | 4 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 034.00 | 63 199.00 | 333 148.00 | 4 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 539.00 | 306 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 800.00 | 7 405.00 | | 361 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 633.00 | 174.00 | | 20 633.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 739.00 | 21 584.00 | 51 744.00 | 334 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | 660.00 | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 370.00 | 21 584.00 | 51 084.00 | 324 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 301.00 | 165 301.00 | | 165 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
UP Prêts | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 419 256.00 | 419 256.00 | | 419 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 4 798.00 | 4 798.00 | | 4 798.00 |
VC Groupe et associés | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VI Groupe et associés | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 472.00 | 509 932.00 | 3 540.00 | 513 472.00 |
VW T.V.A. | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 023.00 | 401 023.00 | | 401 023.00 |