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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
AP Constructions | 202 422.00 | 202 422.00 | | 202 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 051.00 | 71 602.00 | 5 449.00 | 77 051.00 |
BF Prêts | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 226.00 | 283 734.00 | 9 493.00 | 293 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 498.00 | | 786 498.00 | 786 498.00 |
BZ Autres créances | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 93 740.00 | | 93 740.00 | 93 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 135.00 | | 1 020 135.00 | 1 020 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 361.00 | 283 734.00 | 1 029 628.00 | 1 313 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 1 150.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 813.00 | 68 656.00 | | 278 813.00 |
DL TOTAL (I) | 321 682.00 | 112 619.00 | | 321 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 574.00 | 161 548.00 | | 179 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 574.00 | 161 548.00 | | 179 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 18 898.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 28 821.00 | | 56 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 257.00 | 352 601.00 | | 322 257.00 |
EA Autres dettes | | 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 372.00 | 401 023.00 | | 528 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 628.00 | 675 190.00 | | 1 029 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 934.00 | | 1 539 934.00 | 1 539 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 934.00 | | 1 539 934.00 | 1 539 934.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 179 574.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 780.00 | 18 111.00 | | 171 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 780.00 | 18 111.00 | | 171 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 672.00 | 11 455.00 | | 10 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 824.00 | 11 455.00 | | 10 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 956.00 | 6 656.00 | | 160 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 143.00 | 25 937.00 | | 48 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 543.00 | 23 203.00 | | 58 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 576.00 | 2 274 845.00 | | 2 046 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 762.00 | 2 206 189.00 | | 1 767 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 813.00 | 68 656.00 | | 278 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 148.00 | | 954.00 | 333 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 088.00 | 10 672.00 | 4 044.00 | 2 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 088.00 | 38 787.00 | 293 226.00 | 2 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 116.00 | 279 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 666.00 | | 923.00 | 306 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 773.00 | | 31.00 | 16 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 579.00 | 7 270.00 | 28 116.00 | 304 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 870.00 | 7 270.00 | 28 116.00 | 294 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 548.00 | 179 574.00 | 161 548.00 | 161 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 548.00 | 179 574.00 | 161 548.00 | 161 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179 574.00 | 161 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 075.00 | 56 075.00 | | 56 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 789.00 | 186 789.00 | | 186 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 552.00 | 66 552.00 | | 66 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UP Prêts | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
UX Autres créances clients | 786 498.00 | 786 498.00 | | 786 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 438.00 | 926 867.00 | 3 572.00 | 930 438.00 |
VW T.V.A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 372.00 | 528 372.00 | | 528 372.00 |