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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 885.00 | | 375 885.00 | 375 885.00 |
BZ Autres créances | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CF Disponibilités | 243 357.00 | | 243 357.00 | 243 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 775.00 | | 662 775.00 | 662 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 945.00 | | 663 945.00 | 663 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 278 870.00 | 56.00 | | 278 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 605.00 | 278 813.00 | | 176 605.00 |
DL TOTAL (I) | 498 287.00 | 321 682.00 | | 498 287.00 |
DQ Provisions pour charges | | 179 574.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 179 574.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 40.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 56 075.00 | | 28 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 220.00 | 322 257.00 | | 125 220.00 |
EA Autres dettes | 11 659.00 | | | 11 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 658.00 | 528 372.00 | | 165 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 945.00 | 1 029 628.00 | | 663 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 658.00 | | 600 658.00 | 600 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 723.00 | 171 780.00 | | 12 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 723.00 | 171 780.00 | | 12 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 098.00 | 10 672.00 | | 8 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 872.00 | 152.00 | | 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 970.00 | 10 824.00 | | 8 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | 160 956.00 | | 3 753.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 954.00 | 2 046 576.00 | | 857 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 348.00 | 1 767 762.00 | | 681 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 605.00 | 278 813.00 | | 176 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 226.00 | | 5 032.00 | 293 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 473.00 | 2 401.00 | 1 170.00 | 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 473.00 | 296 616.00 | 1 170.00 | 473.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 710.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 505.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | | 9 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 473.00 | | 5 032.00 | 279 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 734.00 | 2 384.00 | 286 117.00 | 283 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 024.00 | 2 384.00 | 276 408.00 | 274 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 574.00 | | 179 574.00 | 179 574.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 744.00 | 28 744.00 | | 28 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 370.00 | 118 370.00 | | 118 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 375 885.00 | 375 885.00 | | 375 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 929.00 | 13 929.00 | | 13 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 588.00 | 419 418.00 | 1 170.00 | 420 588.00 |
VW T.V.A. | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |