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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
AP Constructions | 220 301.00 | 184 084.00 | 36 216.00 | 220 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 625.00 | 119 267.00 | 33 359.00 | 152 625.00 |
BF Prêts | 13 969.00 | | 13 969.00 | 13 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 303.00 | 313 721.00 | 97 583.00 | 411 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 079.00 | | 393 079.00 | 393 079.00 |
BZ Autres créances | 178 886.00 | | 178 886.00 | 178 886.00 |
CF Disponibilités | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 965.00 | | 695 965.00 | 695 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 268.00 | 313 721.00 | 793 547.00 | 1 107 268.00 |
CU Autres participations | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DH Report à nouveau | 27 756.00 | 26 579.00 | | 27 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 634.00 | 76 178.00 | | 58 634.00 |
DL TOTAL (I) | 129 203.00 | 145 569.00 | | 129 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 124.00 | 142 401.00 | | 170 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 124.00 | 142 401.00 | | 170 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 593.00 | 58 973.00 | | 21 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 43 326.00 | | 58 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 601.00 | 429 368.00 | | 414 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 220.00 | 531 667.00 | | 494 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 547.00 | 819 636.00 | | 793 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 188 969.00 | | 2 188 969.00 | 2 188 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 188 969.00 | | 2 188 969.00 | 2 188 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 124.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 020.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 412.00 | 9 914.00 | | 10 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 675.00 | 6 281.00 | | 6 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 424.00 | 2 319 045.00 | | 2 387 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 790.00 | 2 242 867.00 | | 2 328 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 634.00 | 76 178.00 | | 58 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 798.00 | | 6 846.00 | 438 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 909.00 | | 28 008.00 | 1 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909.00 | 32 433.00 | 411 303.00 | 1 909.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 509.00 | 10 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 924.00 | 372 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 004.00 | | 6 846.00 | 397 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 493.00 | 39 661.00 | 32 433.00 | 306 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 878.00 | | 1 509.00 | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 615.00 | 39 661.00 | 30 924.00 | 294 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 026.00 | 58 026.00 | | 58 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 380.00 | 197 380.00 | | 197 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 195.00 | 166 195.00 | | 166 195.00 |
UP Prêts | 13 969.00 | 7 375.00 | | 13 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
UX Autres créances clients | 393 079.00 | | | 393 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VC Groupe et associés | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VI Groupe et associés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 130.00 | | | 60 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 655.00 | 611 693.00 | 9 961.00 | 621 655.00 |
VW T.V.A. | 51 027.00 | 51 027.00 | | 51 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 220.00 | 494 220.00 | | 494 220.00 |