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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 48 991.00 | 1 674.00 | 50 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 595.00 | 51 091.00 | 2 504.00 | 53 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 746.00 | | 407 746.00 | 407 746.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CF Disponibilités | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 963.00 | | 534 963.00 | 534 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 558.00 | 51 091.00 | 537 467.00 | 588 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 23 005.00 | | | 23 005.00 |
DH Report à nouveau | -21 332.00 | | | -21 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
DL TOTAL (I) | 69 129.00 | | | 69 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 802.00 | | | 440 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 338.00 | | | 468 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 467.00 | | | 537 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 338.00 | | | 468 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 795.00 | | 713 795.00 | 713 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 795.00 | | 713 795.00 | 713 795.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 387.00 | | | 22 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 310.00 | | | 736 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 717 254.00 | | | 717 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 330.00 | | 2 124.00 | 57 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 985.00 | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 860.00 | 53 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 50 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 915.00 | | 1 624.00 | 52 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315.00 | | 500.00 | 2 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 726.00 | 921.00 | 3 556.00 | 53 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 626.00 | 921.00 | 3 556.00 | 51 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 802.00 | 440 802.00 | | 440 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 987.00 | 453 157.00 | 830.00 | 453 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 338.00 | 468 338.00 | | 468 338.00 |