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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 504.00 | 8 644.00 | 2 860.00 | 11 504.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 914.00 | 10 744.00 | 25 170.00 | 35 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 460.00 | | 381 460.00 | 381 460.00 |
BZ Autres créances | 137 526.00 | | 137 526.00 | 137 526.00 |
CF Disponibilités | 584 013.00 | | 584 013.00 | 584 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 109.00 | | 1 106 109.00 | 1 106 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 023.00 | 10 744.00 | 1 131 279.00 | 1 142 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 34 160.00 | 35 051.00 | | 34 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 242.00 | 24 109.00 | | 125 242.00 |
DL TOTAL (I) | 199 002.00 | 98 760.00 | | 199 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 364.00 | 780 253.00 | | 887 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 417.00 | 9 132.00 | | 42 417.00 |
EA Autres dettes | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 277.00 | 789 385.00 | | 932 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 279.00 | 888 145.00 | | 1 131 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 277.00 | 789 385.00 | | 932 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 225.00 | | 4 034.00 | 34 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 35 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 11 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | 2 794.00 | 11 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 070.00 | | 1 240.00 | 21 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 652.00 | 437.00 | 2 345.00 | 12 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 437.00 | 2 345.00 | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 364.00 | 887 364.00 | | 887 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 935.00 | 34 935.00 | | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 381 460.00 | | | 381 460.00 |
VB T. V. A. | 135 557.00 | | | 135 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 166.00 | 522 096.00 | 2 070.00 | 524 166.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 277.00 | 932 277.00 | | 932 277.00 |