| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 897.00 | 9 584.00 | 2 313.00 | 11 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 827.00 | 11 684.00 | 23 143.00 | 34 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 522.00 | | 416 522.00 | 416 522.00 |
BZ Autres créances | 105 400.00 | | 105 400.00 | 105 400.00 |
CF Disponibilités | 245 760.00 | | 245 760.00 | 245 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 290.00 | | 769 290.00 | 769 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 118.00 | 11 684.00 | 792 433.00 | 804 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 34 251.00 | 7 006.00 | | 34 251.00 |
DH Report à nouveau | | -2 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 208.00 | 59 522.00 | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 121 859.00 | 112 651.00 | | 121 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 551.00 | 524 727.00 | | 659 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 023.00 | 16 832.00 | | 11 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 574.00 | 542 026.00 | | 670 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 433.00 | 654 678.00 | | 792 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 574.00 | 542 026.00 | | 670 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 467.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 027.00 | | 19 800.00 | 15 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | 19 800.00 | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 182.00 | 1 503.00 | | 10 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 082.00 | 1 503.00 | | 8 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 551.00 | 659 551.00 | | 659 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 416 522.00 | 416 522.00 | | 416 522.00 |
VB T. V. A. | 101 210.00 | 101 210.00 | | 101 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 608.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 360.00 | 524 360.00 | | 524 360.00 |
VW T.V.A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 574.00 | 670 574.00 | | 670 574.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 1 230.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 878.00 | 53 086.00 | | 97 878.00 |
ST Autres comptes | 16 557.00 | 43 239.00 | | 16 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 800.00 | 7 867.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 2 322.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 298.00 | 191 246.00 | | 176 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 054.00 | 181 779.00 | | 184 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 236.00 | 104 192.00 | | 122 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |