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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 10 552.00 | 504.00 | 11 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 225.00 | 12 652.00 | 21 574.00 | 34 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 892.00 | | 348 892.00 | 348 892.00 |
BZ Autres créances | 128 885.00 | | 128 885.00 | 128 885.00 |
CF Disponibilités | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 571.00 | | 866 571.00 | 866 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 796.00 | 12 652.00 | 888 145.00 | 900 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 35 051.00 | 18 259.00 | | 35 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 109.00 | 41 791.00 | | 24 109.00 |
DL TOTAL (I) | 98 760.00 | 99 651.00 | | 98 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 253.00 | 572 145.00 | | 780 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | 9 972.00 | | 9 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 385.00 | 582 117.00 | | 789 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 145.00 | 681 768.00 | | 888 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 385.00 | 582 117.00 | | 789 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 985.00 | | 240.00 | 33 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | 240.00 | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 440.00 | 1 211.00 | | 11 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 340.00 | 1 211.00 | | 9 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 253.00 | 780 253.00 | | 780 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 348 892.00 | 348 892.00 | | 348 892.00 |
VB T. V. A. | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 522.00 | 482 522.00 | | 482 522.00 |
VW T.V.A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 385.00 | 789 385.00 | | 789 385.00 |