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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 9 340.00 | 1 715.00 | 11 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 985.00 | 11 440.00 | 22 545.00 | 33 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 680.00 | | 185 680.00 | 185 680.00 |
BZ Autres créances | 116 436.00 | | 116 436.00 | 116 436.00 |
CF Disponibilités | 353 640.00 | | 353 640.00 | 353 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 223.00 | | 659 223.00 | 659 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 208.00 | 11 440.00 | 681 768.00 | 693 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 44 000.00 | | 35 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 18 259.00 | 34 251.00 | | 18 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 791.00 | 39 208.00 | | 41 791.00 |
DL TOTAL (I) | 99 651.00 | 121 859.00 | | 99 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 145.00 | 659 551.00 | | 572 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 972.00 | 11 023.00 | | 9 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 117.00 | 670 574.00 | | 582 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 768.00 | 792 433.00 | | 681 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 117.00 | 670 574.00 | | 582 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 835.00 | | 1 223 835.00 | 1 223 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 835.00 | | 1 223 835.00 | 1 223 835.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 4 905.00 | | 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 4 905.00 | | 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 396.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 396.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 4 509.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 369.00 | 7 310.00 | | 9 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 909.00 | 1 248 553.00 | | 1 224 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 117.00 | 1 209 345.00 | | 1 183 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 791.00 | 39 208.00 | | 41 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 827.00 | | 782.00 | 34 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 625.00 | 33 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 625.00 | 11 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | 782.00 | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 684.00 | 1 380.00 | 1 625.00 | 11 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 584.00 | 1 380.00 | 1 625.00 | 9 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 145.00 | 572 145.00 | | 572 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 185 680.00 | 185 680.00 | | 185 680.00 |
VB T. V. A. | 116 376.00 | 116 376.00 | | 116 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 412.00 | 306 412.00 | | 306 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 117.00 | 582 117.00 | | 582 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 634.00 | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 915.00 | 97 878.00 | | 100 915.00 |
ST Autres comptes | 18 610.00 | 16 557.00 | | 18 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | 7 800.00 | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | 1 092.00 | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 096.00 | 1 726.00 | | 1 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 528.00 | 176 298.00 | | 186 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 118.00 | 184 054.00 | | 228 118.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 524.00 | 122 236.00 | | 127 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |