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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
AP Constructions | 335 659.00 | 272 125.00 | 63 535.00 | 335 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 535.00 | 176 129.00 | 34 407.00 | 210 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 116.00 | 252 339.00 | 69 776.00 | 322 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 580.00 | 704 147.00 | 265 434.00 | 969 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
BT Marchandises | 36 702.00 | | 36 702.00 | 36 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 553.00 | | 766 553.00 | 766 553.00 |
BZ Autres créances | 205 795.00 | | 205 795.00 | 205 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 592.00 | | 36 592.00 | 36 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 893.00 | | 1 061 893.00 | 1 061 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 473.00 | 704 147.00 | 1 327 326.00 | 2 031 473.00 |
CU Autres participations | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 189 136.00 | | | 189 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
DK Provisions réglementées | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DL TOTAL (I) | 394 832.00 | | | 394 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 001.00 | | | 673 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 025.00 | | | 170 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 198.00 | | | 77 198.00 |
EA Autres dettes | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 494.00 | | | 932 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 326.00 | | | 1 327 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 879.00 | | | 863 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 568 119.00 | | | 568 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 269 357.00 | 18 900.00 | 13 288 257.00 | 13 269 357.00 |
FG Production vendue services | 112 711.00 | | 112 711.00 | 112 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 382 068.00 | 18 900.00 | 13 400 968.00 | 13 382 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 481 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 482 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 868.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 404 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 448.00 | | | 40 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 483 485.00 | | | 13 483 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 433 937.00 | | | 13 433 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 548.00 | | | 49 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 744.00 | | | 31 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 681.00 | 569 681.00 | | 569 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 320.00 | 34 705.00 | 68 615.00 | 103 320.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 174 340.00 | | | 1 174 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VW T.V.A. | 17 897.00 | 17 897.00 | | 17 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 494.00 | 863 879.00 | 68 615.00 | 932 494.00 |