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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AN Terrains | 67 230.00 | | 67 230.00 | 67 230.00 |
AP Constructions | 446 000.00 | 301 382.00 | 144 617.00 | 446 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 916.00 | 177 741.00 | 11 175.00 | 188 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 217.00 | 308 711.00 | 92 506.00 | 401 217.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 540.00 | 791 389.00 | 343 151.00 | 1 134 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 936.00 | | 742 936.00 | 742 936.00 |
BZ Autres créances | 122 445.00 | | 122 445.00 | 122 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 815.00 | | 1 023 815.00 | 1 023 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 356.00 | 791 389.00 | 1 366 966.00 | 2 158 356.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 225 931.00 | 225 083.00 | | 225 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 041.00 | 14 447.00 | | 4 041.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 329.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 379 575.00 | 389 460.00 | | 379 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 536.00 | 756 789.00 | | 773 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 8 775.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 228 829.00 | | 112 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 544.00 | 91 825.00 | | 74 544.00 |
EA Autres dettes | 21 067.00 | 13 803.00 | | 21 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 391.00 | 1 100 023.00 | | 987 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 966.00 | 1 489 484.00 | | 1 366 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 802.00 | 946 508.00 | | 828 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561 302.00 | 545 694.00 | | 561 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 668.00 | 149 163.00 | 32 506.00 | 181 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 668.00 | 149 163.00 | 32 506.00 | 181 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 781.00 | 112 781.00 | | 112 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 126.00 | 33 126.00 | | 33 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 359.00 | 564 359.00 | | 564 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 178.00 | 50 589.00 | 117 150.00 | 209 178.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 047.00 | | | 429 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 083.00 | | | 579 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VW T.V.A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 391.00 | 828 802.00 | 117 150.00 | 987 391.00 |